| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 10.406.600/0001-08 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 109,604224000000 | 197287603,20 | 0,00 | 1950955179,52 | 1312166388,75 | 41132 | 04/11/2025 |
| 04 | 110,117095000000 | 22023419,00 | 0,00 | 1982107718,79 | 1396237532,96 | 41281 | 05/11/2025 |
| 05 | 111,927168000000 | 111927168,00 | 0,00 | 2126616191,21 | 1524956089,19 | 41985 | 06/11/2025 |
| 06 | 110,367417000000 | 11036741,70 | 0,00 | 2108017660,46 | 1457146648,57 | 41856 | 07/11/2025 |
| 07 | 110,720610000000 | 11072061,00 | 0,00 | 2125835703,87 | 1460520269,00 | 42088 | 10/11/2025 |
| 10 | 111,392307000000 | 33417692,10 | 0,00 | 2172149982,47 | 1499791767,41 | 42262 | 11/11/2025 |
| 11 | 113,611181000000 | 147694535,30 | 0,00 | 2363112564,44 | 1674445968,13 | 42468 | 12/11/2025 |
| 12 | 113,794163000000 | 22758832,60 | 0,00 | 2389677429,32 | 1676553089,77 | 42570 | 13/11/2025 |
| 13 | 113,127964000000 | 0,00 | 45251185,60 | 2330436064,65 | 1619490049,90 | 42475 | 14/11/2025 |
| 14 | 113,729882000000 | 11372988,20 | 56864941,00 | 2297343619,27 | 1558803241,77 | 42644 | 17/11/2025 |
| 17 | 112,702149000000 | 0,00 | 90161719,20 | 2186421690,92 | 1459390365,71 | 43211 | 18/11/2025 |
| 18 | 112,794941000000 | 0,00 | 22558988,20 | 2165662861,47 | 1447550586,39 | 43153 | 19/11/2025 |
| 19 | 111,746058000000 | 0,00 | 22349211,60 | 2123175093,52 | 1423920549,34 | 43252 | 21/11/2025 |
| 21 | 111,023768000000 | 0,00 | 0,00 | 2109451583,28 | 1469987250,46 | 42907 | 24/11/2025 |
| 24 | 111,967262000000 | 0,00 | 201541071,60 | 1925836904,71 | 1275449851,41 | 42944 | 25/11/2025 |
| 25 | 112,742445000000 | 22548489,00 | 0,00 | 1961718550,36 | 1276125651,64 | 42504 | 26/11/2025 |
| 26 | 115,176032000000 | 11517603,20 | 0,00 | 2015580553,83 | 1361608556,18 | 42551 | 27/11/2025 |
| 27 | 115,668075000000 | 23133615,00 | 0,00 | 2047324922,25 | 1396628155,96 | 42647 | 28/11/2025 |
| 28 | 116,726777000000 | 46690710,80 | 0,00 | 2112754667,94 | 1448618087,88 | 42985 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |