| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA | CNPJ: | 40.751.130/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 19,152082000000 | 0,00 | 0,00 | 59008982,96 | 58979139,10 | 6015 | 04/11/2025 |
| 04 | 18,773088000000 | 0,00 | 0,00 | 57841274,24 | 57813439,01 | 6026 | 05/11/2025 |
| 05 | 18,724984000000 | 0,00 | 0,00 | 57693062,61 | 57667099,71 | 6022 | 06/11/2025 |
| 06 | 18,313002000000 | 0,00 | 0,00 | 56423713,39 | 56399657,45 | 6024 | 07/11/2025 |
| 07 | 18,254910000000 | 0,00 | 0,00 | 56244728,24 | 56204612,99 | 8035 | 10/11/2025 |
| 10 | 18,597245000000 | 0,00 | 0,00 | 57299489,03 | 57261231,46 | 8027 | 11/11/2025 |
| 11 | 18,313585000000 | 0,00 | 0,00 | 56425512,02 | 56389124,17 | 8013 | 12/11/2025 |
| 12 | 18,400548000000 | 0,00 | 0,00 | 56693450,22 | 56659004,30 | 8006 | 13/11/2025 |
| 13 | 17,899749000000 | 0,00 | 0,00 | 55150452,54 | 55117929,64 | 8001 | 14/11/2025 |
| 14 | 17,981298000000 | 0,00 | 0,00 | 55401709,00 | 55371075,59 | 7999 | 17/11/2025 |
| 17 | 17,756120000000 | 0,00 | 0,00 | 54707919,13 | 54679218,75 | 8012 | 18/11/2025 |
| 18 | 17,490249000000 | 0,00 | 0,00 | 53888752,64 | 53861940,70 | 8008 | 19/11/2025 |
| 19 | 17,663963000000 | 0,00 | 0,00 | 54423977,94 | 54399070,83 | 8004 | 21/11/2025 |
| 21 | 17,451825000000 | 0,00 | 0,00 | 53770363,32 | 53747457,67 | 8000 | 24/11/2025 |
| 24 | 17,851815000000 | 0,00 | 0,00 | 55002763,65 | 54981716,33 | 7992 | 25/11/2025 |
| 25 | 17,848551000000 | 0,00 | 0,00 | 54992707,09 | 54973524,66 | 7985 | 26/11/2025 |
| 26 | 17,906881000000 | 0,00 | 0,00 | 55172424,28 | 55155073,54 | 7977 | 27/11/2025 |
| 27 | 17,952158000000 | 0,00 | 0,00 | 55311926,37 | 55296492,30 | 7979 | 28/11/2025 |
| 28 | 18,000175000000 | 0,00 | 0,00 | 55459870,46 | 55444960,11 | 7968 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |