| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 34.606.480/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 78,748733415 | 0,00 | 0,00 | 2145902985,56 | 2147271748,15 | 1743 | 04/11/2025 |
| 04 | 78,905120596 | 0,00 | 3945256,02 | 2146219280,21 | 2150826667,92 | 1743 | 05/11/2025 |
| 05 | 80,262347826 | 0,00 | 0,00 | 2183135860,87 | 2197790797,51 | 1743 | 06/11/2025 |
| 06 | 80,294949314 | 0,00 | 0,00 | 2184022621,34 | 2194725607,74 | 1742 | 07/11/2025 |
| 07 | 80,674236475 | 0,00 | 0,00 | 2194339232,12 | 2194988766,37 | 1748 | 10/11/2025 |
| 10 | 81,300944631 | 0,00 | 0,00 | 2211385693,96 | 2212036922,89 | 1744 | 11/11/2025 |
| 11 | 82,602309042 | 0,00 | 0,00 | 2246782805,94 | 2247431621,08 | 1744 | 12/11/2025 |
| 12 | 82,541955584 | 0,00 | 0,00 | 2245141191,88 | 2245780529,94 | 1752 | 13/11/2025 |
| 13 | 82,296296879 | 0,00 | 0,00 | 2238459275,11 | 2239111096,10 | 1757 | 14/11/2025 |
| 14 | 82,598097010 | 0,00 | 0,00 | 2246668238,67 | 2247323397,54 | 1755 | 18/11/2025 |
| 17 | 82,209628606 | 0,00 | 0,00 | 2236101898,08 | 2236757139,10 | 1761 | 18/11/2025 |
| 18 | 81,959799066 | 0,00 | 4097989,95 | 2225208544,64 | 2240104284,10 | 1764 | 19/11/2025 |
| 19 | 81,362995692 | 0,00 | 48817797,41 | 2160187535,62 | 2223905688,28 | 1767 | 21/11/2025 |
| 21 | 81,044672893 | 0,00 | 0,00 | 2151736065,31 | 2201212000,30 | 1766 | 24/11/2025 |
| 25 | 81,642565296 | 0,00 | 0,00 | 2167610108,61 | 2170056856,83 | 1766 | 26/11/2025 |
| 26 | 83,031417673 | 0,00 | 12454712,65 | 2192029426,57 | 2206931863,19 | 1770 | 27/11/2025 |
| 27 | 82,929586667 | 0,00 | 0,00 | 2189341088,01 | 2202457656,59 | 1771 | 28/11/2025 |
| 28 | 83,303109864 | 0,00 | 0,00 | 2199202100,41 | 2199864695,78 | 1773 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |