| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 14.120.533/0001-11 |
| Administrador: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: | 00.360.305/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 147,215372830000 | 0,00 | 0,00 | 36805315,36 | 36489644,87 | 391 | 04/11/2025 |
| 04 | 147,454758970000 | 0,00 | 0,00 | 36865164,29 | 36546104,71 | 391 | 05/11/2025 |
| 05 | 149,944747850000 | 0,00 | 0,00 | 37487686,41 | 37169503,82 | 391 | 06/11/2025 |
| 06 | 150,001427820000 | 0,00 | 0,00 | 37501856,97 | 37155564,07 | 391 | 07/11/2025 |
| 07 | 150,695929040000 | 0,00 | 0,00 | 37675489,22 | 37333188,99 | 391 | 10/11/2025 |
| 10 | 151,842066480000 | 0,00 | 0,00 | 37962035,04 | 37612960,59 | 391 | 11/11/2025 |
| 11 | 154,234442740000 | 0,00 | 0,00 | 38560153,03 | 38204360,09 | 391 | 12/11/2025 |
| 12 | 154,121032600000 | 0,00 | 0,00 | 38531799,36 | 38176917,97 | 391 | 14/11/2025 |
| 13 | 153,667412460000 | 0,00 | 0,00 | 38418389,79 | 38061181,32 | 391 | 14/11/2025 |
| 14 | 154,218991880000 | 0,00 | 0,00 | 38556290,16 | 38199987,05 | 391 | 17/11/2025 |
| 17 | 153,500280910000 | 0,00 | 0,00 | 38376605,23 | 37985718,25 | 391 | 18/11/2025 |
| 18 | 153,043782730000 | 0,00 | 0,00 | 38262476,12 | 37872452,26 | 391 | 20/11/2025 |
| 19 | 151,938370070000 | 0,00 | 0,00 | 37986111,90 | 37605209,78 | 391 | 21/11/2025 |
| 21 | 151,349924840000 | 0,00 | 0,00 | 37838994,71 | 37504871,71 | 391 | 24/11/2025 |
| 24 | 151,835741450000 | 0,00 | 0,00 | 37960453,72 | 37651190,55 | 391 | 25/11/2025 |
| 25 | 152,441219150000 | 0,00 | 0,00 | 38111829,20 | 37796407,62 | 391 | 26/11/2025 |
| 26 | 154,979901880000 | 0,00 | 0,00 | 38746525,27 | 38395966,86 | 391 | 27/11/2025 |
| 27 | 154,790711690000 | 0,00 | 0,00 | 38699225,83 | 38346683,95 | 391 | 28/11/2025 |
| 28 | 155,467015120000 | 0,00 | 0,00 | 38868308,45 | 38531441,80 | 391 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |