| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL ETF BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 59.783.336/0001-10 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 97,02785033 | 0,00 | 0,00 | 5821671,02 | 5832130,41 | 258 | 05/11/2025 |
| 04 | 97,75149650 | 0,00 | 0,00 | 5865089,79 | 5876400,33 | 257 | 05/11/2025 |
| 05 | 97,07042450 | 0,00 | 0,00 | 5824225,47 | 5836387,14 | 256 | 06/11/2025 |
| 06 | 96,86041050 | 0,00 | 0,00 | 5811624,63 | 5824637,35 | 257 | 07/11/2025 |
| 07 | 96,61566033 | 0,00 | 0,00 | 5796939,62 | 5801794,47 | 257 | 10/11/2025 |
| 11 | 95,52986367 | 0,00 | 0,00 | 5731791,82 | 5738176,51 | 258 | 13/11/2025 |
| 12 | 95,88511117 | 0,00 | 0,00 | 5753106,67 | 5760245,95 | 258 | 13/11/2025 |
| 13 | 95,92859300 | 0,00 | 0,00 | 5755715,58 | 5763609,47 | 257 | 15/11/2025 |
| 14 | 95,91734183 | 0,00 | 0,00 | 5755040,51 | 5763688,94 | 255 | 17/11/2025 |
| 17 | 96,24662683 | 0,00 | 0,00 | 5774797,61 | 5784221,00 | 253 | 18/11/2025 |
| 18 | 96,27067800 | 0,00 | 0,00 | 5776240,68 | 5786418,41 | 253 | 19/11/2025 |
| 19 | 96,57139433 | 0,00 | 0,00 | 5794283,66 | 5805215,75 | 252 | 21/11/2025 |
| 21 | 97,90692067 | 0,00 | 0,00 | 5874415,24 | 5886111,72 | 252 | 24/11/2025 |
| 24 | 97,71908983 | 0,00 | 0,00 | 5863145,39 | 5875616,38 | 252 | 25/11/2025 |
| 25 | 97,46163117 | 0,00 | 0,00 | 5847697,87 | 5860923,15 | 252 | 26/11/2025 |
| 26 | 96,82804000 | 0,00 | 0,00 | 5809682,40 | 5823661,99 | 250 | 27/11/2025 |
| 27 | 97,06525883 | 0,00 | 0,00 | 5823915,53 | 5838649,31 | 248 | 28/11/2025 |
| 28 | 96,64411917 | 0,00 | 0,00 | 5798647,15 | 5814145,24 | 250 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |