| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.000.706/0001-26 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 154,789373800000 | 0,00 | 1924470,18 | 727974425,09 | 989700,88 | 2288 | 04/11/2025 |
| 04 | 147,303373800000 | 0,00 | 0,00 | 692767767,20 | 695150834,55 | 2309 | 06/11/2025 |
| 05 | 150,911277100000 | 0,00 | 1473476,95 | 708226623,51 | 708728091,53 | 2271 | 06/11/2025 |
| 06 | 146,284024200000 | 0,00 | 905759,97 | 685633221,73 | 687706525,61 | 2273 | 10/11/2025 |
| 07 | 150,103559800000 | 0,00 | 2926661,90 | 700533313,75 | 701713074,78 | 2280 | 11/11/2025 |
| 10 | 152,477733400000 | 0,00 | 2402508,72 | 709173938,39 | 712426179,05 | 2277 | 13/11/2025 |
| 11 | 147,076753600000 | 0,00 | 0,00 | 684053981,39 | 684208752,26 | 2290 | 13/11/2025 |
| 12 | 145,720665800000 | 0,00 | 0,00 | 677746816,77 | 678035143,87 | 2296 | 17/11/2025 |
| 13 | 141,078039000000 | 0,00 | 874673,52 | 655307491,25 | 655606195,30 | 2311 | 14/11/2025 |
| 14 | 135,532403700000 | 0,00 | 3669526,38 | 626024173,07 | 627220400,42 | 2316 | 18/11/2025 |
| 17 | 132,366584400000 | 0,00 | 2711773,40 | 608753921,74 | 609102516,47 | 2296 | 26/11/2025 |
| 18 | 133,763240700000 | 0,00 | 3178135,56 | 611966826,41 | 612394493,35 | 2262 | 26/11/2025 |
| 19 | 129,416988400000 | 0,00 | 1873506,60 | 590270884,18 | 593961302,53 | 2262 | 26/11/2025 |
| 21 | 123,699287500000 | 0,00 | 3366332,71 | 560976268,96 | 563207625,73 | 2283 | 28/11/2025 |
| 24 | 130,249598500000 | 0,00 | 2865491,17 | 587816438,12 | 591583347,56 | 2322 | 28/11/2025 |
| 25 | 127,257428800000 | 7294352,25 | 0,00 | 581439192,56 | 584950983,78 | 2322 | 28/11/2025 |
| 26 | 130,009075800000 | 0,00 | 1273192,70 | 592711376,95 | 593372663,42 | 2337 | 28/11/2025 |
| 27 | 130,340666400000 | 0,00 | 0,00 | 594223098,12 | 594768484,88 | 2337 | 01/12/2025 |
| 28 | 131,664590700000 | 1040586,24 | 0,00 | 601312185,85 | 603119386,47 | 2348 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |