Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
| Competência: | 10/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 61.231.268/0001-29 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ do Administrador: | 60.701.190/0001-04 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 23.869.130,73 | Data de Recebimento das Informações: | 18/11/2025 |
Lista de Aplicações |
||||||||||||||
| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
|
Para
negociação | Não | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 33.69.30,00 | 29.795.322,00 | 23.876.709,99 | 100,032% | |||||
|
Para
negociação | 60.310,75 | 0,253% | |||||||||||
|
Para
negociação | 1.221,01 | 0,005% | |||||||||||
|
Para
negociação | 69.111,02 | 0,290% | |||||||||||