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| Competência: | 08/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 61.231.268/0001-29 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ do Administrador: | 60.701.190/0001-04 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 22.653.361,75 | Data de Recebimento das Informações: | 18/11/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | Não | 0,00 | 0,00 | 11.875.419,00 | 10.45.46.58,80 | 29.465.322,00 | 22.380.466,08 | 98,795% | |||||
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Para
negociação | 60.128,04 | 0,265% | |||||||||||
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Para
negociação | 271.650,97 | 1,199% | |||||||||||
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Para
negociação | 58.883,34 | 0,260% | |||||||||||