| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADA | CNPJ: | 34.081.054/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 138,846108 | 139149,99 | 138846,11 | 964980455,95 | 965131878,85 | 205 | 04/11/2025 |
| 04 | 138,723115 | 0,00 | 0,00 | 964125656,78 | 964284267,58 | 205 | 05/11/2025 |
| 05 | 138,941661 | 0,00 | 0,00 | 965644553,73 | 965810346,49 | 205 | 06/11/2025 |
| 06 | 139,261088 | 0,00 | 0,00 | 967864570,94 | 968037556,52 | 205 | 07/11/2025 |
| 07 | 139,519946 | 0,00 | 0,00 | 969663634,28 | 969597695,00 | 205 | 10/11/2025 |
| 10 | 139,781765 | 0,00 | 0,00 | 971483277,12 | 971424559,37 | 208 | 11/11/2025 |
| 11 | 140,465037 | 0,00 | 0,00 | 976232011,63 | 976180528,41 | 208 | 12/11/2025 |
| 12 | 140,860407 | 0,00 | 0,00 | 1070539101,92 | 1070373590,25 | 208 | 13/11/2025 |
| 13 | 140,692222 | 0,00 | 0,00 | 1069260897,39 | 1069318964,62 | 208 | 14/11/2025 |
| 14 | 140,895348 | 0,00 | 0,00 | 1070804654,08 | 1070868267,39 | 208 | 17/11/2025 |
| 17 | 140,656304 | 0,00 | 0,00 | 1068987916,97 | 1069058357,45 | 208 | 18/11/2025 |
| 18 | 140,721147 | 0,00 | 0,00 | 1069480725,66 | 1069560711,33 | 208 | 19/11/2025 |
| 19 | 141,052783 | 0,00 | 0,00 | 1072001156,60 | 1072089325,51 | 208 | 21/11/2025 |
| 21 | 141,097196 | 0,00 | 0,00 | 1072338698,99 | 1072435069,13 | 208 | 24/11/2025 |
| 24 | 141,152007 | 0,00 | 0,00 | 1086870461,00 | 1086952557,25 | 208 | 25/11/2025 |
| 25 | 141,578632 | 0,00 | 0,00 | 1090155470,50 | 1090268351,72 | 208 | 26/11/2025 |
| 26 | 141,836531 | 0,00 | 0,00 | 1092141299,35 | 1092262511,45 | 208 | 27/11/2025 |
| 27 | 141,84631 | 0,00 | 0,00 | 1092216593,75 | 1092346150,93 | 208 | 28/11/2025 |
| 28 | 141,726708 | 0,00 | 0,00 | 1091295657,52 | 1091433560,34 | 208 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |