| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.202.531/0001-51 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 30,6519903600 | 0,00 | 0,00 | 21167620,85 | 21186679,13 | 1667 | 04/11/2025 |
| 04 | 29,9959446500 | 0,00 | 0,00 | 20714569,46 | 20707703,79 | 1668 | 05/11/2025 |
| 05 | 30,3240596900 | 0,00 | 0,00 | 20941158,82 | 20935359,16 | 1670 | 06/11/2025 |
| 06 | 29,9662505400 | 0,00 | 0,00 | 20694063,33 | 20716222,57 | 1671 | 07/11/2025 |
| 07 | 30,2721747300 | 0,00 | 0,00 | 20905328,15 | 20904904,27 | 1674 | 10/11/2025 |
| 10 | 30,8545397400 | 0,00 | 0,00 | 21307497,20 | 21304844,48 | 1675 | 11/11/2025 |
| 11 | 30,4980942200 | 0,00 | 0,00 | 21061343,41 | 21063073,62 | 1684 | 12/11/2025 |
| 12 | 30,8526242600 | 0,00 | 0,00 | 21306174,41 | 21305617,60 | 1681 | 13/11/2025 |
| 13 | 30,4149096000 | 0,00 | 0,00 | 21003897,86 | 21004378,58 | 1678 | 14/11/2025 |
| 14 | 29,6544667000 | 0,00 | 0,00 | 20478751,96 | 20483566,22 | 1677 | 17/11/2025 |
| 17 | 29,3317814200 | 0,00 | 0,00 | 20255912,28 | 20261710,75 | 1676 | 18/11/2025 |
| 18 | 29,5972485700 | 0,00 | 0,00 | 20439238,32 | 20442742,74 | 1677 | 19/11/2025 |
| 19 | 29,4317885000 | 0,00 | 0,00 | 20324975,07 | 20329468,79 | 1682 | 21/11/2025 |
| 21 | 29,3645772800 | 0,00 | 0,00 | 20278560,41 | 20283968,59 | 1670 | 24/11/2025 |
| 24 | 30,0509514000 | 0,00 | 0,00 | 20752555,97 | 20758982,39 | 1683 | 25/11/2025 |
| 25 | 29,8038711500 | 447058,07 | 0,00 | 21028985,60 | 20988253,88 | 1685 | 26/11/2025 |
| 26 | 29,9641249000 | 0,00 | 0,00 | 21142057,28 | 21102464,61 | 1689 | 27/11/2025 |
| 27 | 30,0394342700 | 0,00 | 0,00 | 21195193,99 | 21156600,84 | 1692 | 28/11/2025 |
| 28 | 30,2674883600 | 0,00 | 0,00 | 21356104,17 | 21318615,18 | 1682 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |