| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.101.885/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 15,804959000000 | 0,00 | 0,00 | 625005485,19 | 624864695,54 | 1430 | 04/11/2025 |
| 04 | 15,728760000000 | 0,00 | 0,00 | 621992211,14 | 621939278,88 | 1424 | 05/11/2025 |
| 05 | 15,674579000000 | 0,00 | 0,00 | 619849607,57 | 619802366,21 | 1421 | 06/11/2025 |
| 06 | 15,470679000000 | 0,00 | 0,00 | 611786426,93 | 611744256,23 | 1423 | 07/11/2025 |
| 07 | 15,455753000000 | 772787,65 | 0,00 | 611968959,93 | 611837666,30 | 1426 | 10/11/2025 |
| 10 | 15,608733000000 | 0,00 | 0,00 | 618026177,06 | 617901894,63 | 1427 | 11/11/2025 |
| 11 | 15,552122000000 | 0,00 | 0,00 | 615784680,97 | 615665987,16 | 1427 | 12/11/2025 |
| 12 | 15,610897000000 | 5463813,95 | 0,00 | 623575666,61 | 623450739,35 | 1424 | 13/11/2025 |
| 13 | 15,360005000000 | 4608001,50 | 0,00 | 618161827,44 | 618043167,14 | 1422 | 14/11/2025 |
| 14 | 15,348924000000 | 0,00 | 0,00 | 617715858,54 | 617610766,45 | 1420 | 17/11/2025 |
| 17 | 15,267922000000 | 0,00 | 0,00 | 614455931,91 | 614354967,90 | 1416 | 18/11/2025 |
| 18 | 15,143918000000 | 0,00 | 0,00 | 609465435,34 | 609369162,58 | 1419 | 19/11/2025 |
| 19 | 15,246428000000 | 0,00 | 0,00 | 613590928,76 | 613498865,30 | 1420 | 21/11/2025 |
| 21 | 15,353523000000 | 0,00 | 0,00 | 617900948,93 | 617811639,26 | 1418 | 24/11/2025 |
| 24 | 15,563100000000 | 0,00 | 0,00 | 626335361,03 | 626251063,21 | 1415 | 25/11/2025 |
| 25 | 15,658688000000 | 0,00 | 0,00 | 630182295,22 | 630103227,89 | 1413 | 26/11/2025 |
| 26 | 15,654120000000 | 0,00 | 3913530,00 | 626084911,95 | 626010473,13 | 1411 | 27/11/2025 |
| 27 | 15,694162000000 | 0,00 | 0,00 | 627686381,65 | 627617552,62 | 1413 | 28/11/2025 |
| 28 | 15,713916000000 | 0,00 | 0,00 | 628476460,62 | 628405571,93 | 1406 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |