| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.057.113/0001-55 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 87,757244633136 | 0,00 | 0,00 | 27424138,95 | 27438114,88 | 1060 | 04/11/2025 |
| 04 | 87,678124248514 | 0,00 | 0,00 | 27399413,83 | 27414744,44 | 1066 | 05/11/2025 |
| 05 | 87,000862572378 | 0,00 | 0,00 | 27187769,55 | 27204487,78 | 1080 | 06/11/2025 |
| 06 | 85,455322989489 | 0,00 | 0,00 | 26704788,43 | 26722872,99 | 1078 | 07/11/2025 |
| 07 | 86,333169245514 | 0,00 | 0,00 | 26979115,39 | 26973661,30 | 1082 | 10/11/2025 |
| 10 | 85,811613591573 | 0,00 | 0,00 | 26816129,25 | 26812043,03 | 1083 | 11/11/2025 |
| 11 | 85,676496279178 | 0,00 | 0,00 | 26773905,09 | 26771181,09 | 1090 | 12/11/2025 |
| 12 | 86,251176632323 | 0,00 | 0,00 | 26953492,70 | 26952105,36 | 1094 | 13/11/2025 |
| 13 | 85,729781603851 | 0,00 | 0,00 | 26790556,75 | 26790520,14 | 1091 | 14/11/2025 |
| 14 | 85,282185026281 | 0,00 | 0,00 | 26650682,82 | 26651952,26 | 1097 | 17/11/2025 |
| 17 | 83,972723791584 | 0,00 | 0,00 | 26241476,18 | 26244077,63 | 1103 | 18/11/2025 |
| 18 | 83,845814297110 | 0,00 | 0,00 | 26201816,97 | 26205742,63 | 1110 | 19/11/2025 |
| 19 | 84,357982479870 | 0,00 | 0,00 | 26361869,52 | 26367111,89 | 1113 | 21/11/2025 |
| 21 | 86,419040900166 | 0,00 | 0,00 | 27005950,28 | 27012490,40 | 1110 | 24/11/2025 |
| 24 | 87,426123409532 | 0,00 | 0,00 | 27320663,57 | 27328584,37 | 1110 | 25/11/2025 |
| 25 | 88,182851743112 | 0,00 | 0,00 | 27557141,17 | 27539639,41 | 1105 | 26/11/2025 |
| 26 | 88,478031789389 | 0,00 | 0,00 | 27649384,93 | 27659407,21 | 1105 | 27/11/2025 |
| 27 | 88,768385811104 | 0,00 | 0,00 | 27740120,57 | 27751514,68 | 1106 | 28/11/2025 |
| 28 | 88,876077221541 | 0,00 | 0,00 | 27773774,13 | 27786568,23 | 1119 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |