| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.832.345/0001-33 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 110,242961541616 | 0,00 | 0,00 | 179696027,31 | 179656298,36 | 11461 | 04/11/2025 |
| 04 | 110,330594523099 | 0,00 | 0,00 | 179838869,07 | 179801674,26 | 11503 | 05/11/2025 |
| 05 | 109,591887878024 | 0,00 | 0,00 | 178634777,24 | 178600906,63 | 11560 | 06/11/2025 |
| 06 | 108,173950573770 | 0,00 | 0,00 | 176323539,44 | 176292689,44 | 11601 | 07/11/2025 |
| 07 | 106,682824464056 | 0,00 | 0,00 | 173893003,88 | 173836741,16 | 11639 | 10/11/2025 |
| 10 | 108,056611610574 | 0,00 | 0,00 | 176132276,93 | 176079229,36 | 11682 | 11/11/2025 |
| 11 | 108,004491441843 | 0,00 | 0,00 | 176047321,05 | 175997530,49 | 11714 | 12/11/2025 |
| 12 | 108,876404637214 | 0,00 | 0,00 | 177468539,56 | 177421451,48 | 11740 | 13/11/2025 |
| 13 | 108,054312220205 | 0,00 | 0,00 | 176128528,92 | 176084311,52 | 11771 | 14/11/2025 |
| 14 | 107,594654854525 | 0,00 | 0,00 | 175379287,41 | 175337918,55 | 11795 | 17/11/2025 |
| 17 | 107,493474199973 | 5379732,74 | 0,00 | 180589036,66 | 180769791,51 | 11844 | 18/11/2025 |
| 18 | 106,035795876720 | 0,00 | 0,00 | 178140137,07 | 172756612,75 | 11877 | 19/11/2025 |
| 19 | 106,303806518353 | 0,00 | 0,00 | 178590394,95 | 173195131,93 | 11893 | 21/11/2025 |
| 21 | 106,732369899055 | 0,00 | 0,00 | 179310381,43 | 179258386,38 | 11887 | 24/11/2025 |
| 24 | 108,515852726029 | 0,00 | 0,00 | 182306632,58 | 182256306,69 | 11891 | 25/11/2025 |
| 25 | 108,623447437760 | 0,00 | 0,00 | 182487391,70 | 182438861,15 | 11903 | 26/11/2025 |
| 26 | 109,557494897156 | 0,00 | 0,00 | 184056591,43 | 184010128,97 | 11904 | 27/11/2025 |
| 27 | 109,770841664929 | 0,00 | 0,00 | 184415014,00 | 184369889,15 | 11934 | 28/11/2025 |
| 28 | 109,616970229413 | 0,00 | 0,00 | 184156509,99 | 184113319,51 | 11958 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |