| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.091.195/0001-40 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 59,678672000000 | 0,00 | 0,00 | 35807203,47 | 35645374,35 | 0 | 04/11/2025 |
| 04 | 59,728154000000 | 0,00 | 0,00 | 35836892,40 | 35684865,79 | 1 | 05/11/2025 |
| 05 | 60,742469000000 | 0,00 | 0,00 | 36445481,97 | 36311825,46 | 1 | 06/11/2025 |
| 05 | 60,742469000000 | 0,00 | 0,00 | 36445481,97 | 36311825,46 | 1 | 06/11/2025 |
| 06 | 60,721460000000 | 0,00 | 0,00 | 36432876,35 | 36236183,78 | 1 | 07/11/2025 |
| 07 | 60,777424000000 | 0,00 | 0,00 | 36466454,76 | 36267836,80 | 1 | 10/11/2025 |
| 10 | 61,269532000000 | 0,00 | 0,00 | 36761719,21 | 36984509,84 | 1 | 11/11/2025 |
| 10 | 61,269532000000 | 0,00 | 0,00 | 36761719,21 | 36984509,84 | 1 | 11/11/2025 |
| 11 | 62,154741000000 | 0,00 | 0,00 | 37292844,60 | 37068573,32 | 1 | 12/11/2025 |
| 12 | 62,374539000000 | 0,00 | 0,00 | 37424723,81 | 37115798,66 | 1 | 13/11/2025 |
| 13 | 62,145545000000 | 0,00 | 0,00 | 37287327,09 | 37065865,72 | 1 | 14/11/2025 |
| 14 | 62,387628000000 | 0,00 | 0,00 | 37432576,80 | 37237060,39 | 1 | 17/11/2025 |
| 17 | 62,016265000000 | 0,00 | 9302439,75 | 27907319,56 | 27587819,84 | 1 | 18/11/2025 |
| 18 | 61,884388000000 | 0,00 | 0,00 | 27847974,66 | 27565603,57 | 1 | 19/11/2025 |
| 19 | 61,533617000000 | 0,00 | 0,00 | 27690127,74 | 27489821,58 | 1 | 21/11/2025 |
| 21 | 61,285663000000 | 0,00 | 0,00 | 27578548,66 | 27422951,42 | 1 | 24/11/2025 |
| 24 | 61,388508000000 | 0,00 | 0,00 | 27624828,93 | 27420581,51 | 1 | 25/11/2025 |
| 25 | 61,714390000000 | 0,00 | 0,00 | 27771475,53 | 27443402,83 | 1 | 26/11/2025 |
| 26 | 62,902411000000 | 0,00 | 0,00 | 28306085,09 | 27966535,01 | 1 | 27/11/2025 |
| 27 | 62,760762000000 | 0,00 | 0,00 | 28242342,96 | 27991119,43 | 1 | 28/11/2025 |
| 28 | 63,228819000000 | 0,00 | 0,00 | 28452968,98 | 28182211,16 | 1 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |