| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 12.984.444/0001-98 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 40,352357000000 | 0,00 | 0,00 | 16140942,80 | 16031715,14 | 971 | 04/11/2025 |
| 04 | 40,572952000000 | 0,00 | 0,00 | 16229180,80 | 15935594,62 | 968 | 05/11/2025 |
| 05 | 41,276472000000 | 0,00 | 0,00 | 16510588,80 | 16102751,20 | 968 | 06/11/2025 |
| 06 | 41,178599000000 | 0,00 | 0,00 | 16471439,60 | 16068175,07 | 965 | 10/11/2025 |
| 07 | 41,303327000000 | 0,00 | 0,00 | 16521330,80 | 16116782,53 | 963 | 11/11/2025 |
| 10 | 41,631397000000 | 0,00 | 0,00 | 16652558,80 | 16239252,50 | 960 | 13/11/2025 |
| 11 | 42,404319000000 | 0,00 | 0,00 | 16961727,60 | 16541226,27 | 960 | 13/11/2025 |
| 12 | 42,524186000000 | 0,00 | 0,00 | 17009674,40 | 16589598,11 | 960 | 17/11/2025 |
| 13 | 42,386340000000 | 0,00 | 0,00 | 16954536,00 | 16536440,04 | 957 | 14/11/2025 |
| 14 | 42,667360000000 | 0,00 | 0,00 | 17066944,00 | 16647615,55 | 954 | 18/11/2025 |
| 17 | 42,352301000000 | 0,00 | 0,00 | 16940920,40 | 16510200,79 | 955 | 26/11/2025 |
| 18 | 42,296712000000 | 0,00 | 0,00 | 16918684,80 | 16887303,13 | 952 | 26/11/2025 |
| 19 | 41,784843000000 | 0,00 | 0,00 | 16713937,20 | 16680725,02 | 952 | 26/11/2025 |
| 21 | 41,602863000000 | 0,00 | 0,00 | 16641145,20 | 16412867,93 | 954 | 28/11/2025 |
| 24 | 41,954709000000 | 0,00 | 0,00 | 16781883,60 | 16549102,31 | 954 | 28/11/2025 |
| 25 | 42,200611000000 | 0,00 | 0,00 | 16880244,40 | 16655630,12 | 954 | 28/11/2025 |
| 26 | 43,035977000000 | 0,00 | 0,00 | 17214390,80 | 16986358,69 | 956 | 28/11/2025 |
| 27 | 43,091777000000 | 0,00 | 0,00 | 17236710,80 | 17009888,06 | 956 | 01/12/2025 |
| 28 | 43,273205000000 | 0,00 | 0,00 | 17309282,00 | 17081716,44 | 955 | 02/12/2025 |
| C = Cancelado. |