| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 21.407.758/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 154,575485000000 | 0,00 | 0,00 | 3771682641,93 | 3745475840,48 | 8399 | 04/11/2025 |
| 04 | 154,832842000000 | 0,00 | 0,00 | 3777962220,67 | 3751492895,79 | 8470 | 05/11/2025 |
| 05 | 157,496269000000 | 0,00 | 0,00 | 3842950542,62 | 3815823241,28 | 8985 | 06/11/2025 |
| 06 | 157,560573000000 | 0,00 | 0,00 | 3844519577,19 | 3815132677,73 | 8973 | 10/11/2025 |
| 07 | 158,303415000000 | 0,00 | 0,00 | 3894305801,10 | 3864832255,56 | 8991 | 11/11/2025 |
| 10 | 159,533301000000 | 0,00 | 0,00 | 4076117957,34 | 4045050536,76 | 8402 | 13/11/2025 |
| 11 | 162,074986000000 | 0,00 | 0,00 | 4141058680,10 | 4110124205,01 | 8281 | 13/11/2025 |
| 12 | 161,957107000000 | 0,00 | 0,00 | 4138046840,53 | 4112258760,02 | 8287 | 17/11/2025 |
| 13 | 161,475096000000 | 0,00 | 0,00 | 4206468880,23 | 4175187193,46 | 8364 | 17/11/2025 |
| 14 | 162,069083000000 | 0,00 | 0,00 | 4400218389,69 | 4368682057,50 | 8261 | 18/11/2025 |
| 17 | 161,302899000000 | 0,00 | 0,00 | 4468132886,27 | 4432985823,62 | 8455 | 26/11/2025 |
| 18 | 160,819783000000 | 0,00 | 0,00 | 4454750445,52 | 4419813952,76 | 8667 | 26/11/2025 |
| 19 | 159,648633000000 | 0,00 | 0,00 | 4422309281,34 | 4387384249,38 | 8667 | 26/11/2025 |
| 21 | 159,022579000000 | 0,00 | 0,00 | 4373162904,46 | 4342893235,50 | 8517 | 28/11/2025 |
| 24 | 159,542074000000 | 0,00 | 0,00 | 4387449154,11 | 4357023753,89 | 8532 | 28/11/2025 |
| 25 | 160,195861000000 | 0,00 | 0,00 | 4469506813,61 | 4439697499,78 | 8532 | 28/11/2025 |
| 26 | 162,922206000000 | 0,00 | 0,00 | 4529280338,26 | 4498953588,18 | 8637 | 28/11/2025 |
| 27 | 162,721655000000 | 0,00 | 0,00 | 4588793629,52 | 4557431419,44 | 8637 | 01/12/2025 |
| 28 | 163,455251000000 | 0,00 | 0,00 | 4609481230,39 | 4576849001,03 | 8632 | 02/12/2025 |
| C = Cancelado. |