| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.231.268/0001-29 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 59,442132800000 | 0,00 | 0,00 | 23776853,13 | 23785729,44 | 73 | 17/11/2025 |
| 04 | 59,289001100000 | 0,00 | 0,00 | 23715600,45 | 23724666,04 | 81 | 17/11/2025 |
| 05 | 59,573669200000 | 0,00 | 0,00 | 23829467,70 | 23838844,25 | 88 | 17/11/2025 |
| 06 | 59,958133300000 | 0,00 | 0,00 | 23983253,35 | 23993377,38 | 91 | 17/11/2025 |
| 07 | 59,877052000000 | 0,00 | 0,00 | 23950820,81 | 23960525,31 | 93 | 17/11/2025 |
| 10 | 59,383615700000 | 0,00 | 0,00 | 23753446,30 | 23763878,50 | 96 | 17/11/2025 |
| 11 | 58,398687700000 | 0,00 | 0,00 | 23359475,08 | 23370494,01 | 96 | 17/11/2025 |
| 12 | 58,546583600000 | 0,00 | 0,00 | 23418633,45 | 23430317,43 | 97 | 17/11/2025 |
| 13 | 59,524950100000 | 0,00 | 0,00 | 23809980,06 | 23821845,32 | 98 | 14/11/2025 |
| 14 | 58,650251200000 | 0,00 | 0,00 | 23460100,48 | 23472211,81 | 103 | 18/11/2025 |
| 17 | 58,164543100000 | 0,00 | 0,00 | 23265817,27 | 23196089,56 | 104 | 26/11/2025 |
| 18 | 58,313496700000 | 0,00 | 0,00 | 23325398,71 | 23255307,30 | 107 | 26/11/2025 |
| 19 | 58,605940000000 | 0,00 | 0,00 | 23442376,00 | 23373099,10 | 107 | 26/11/2025 |
| 21 | 57,117924000000 | 0,00 | 0,00 | 22847169,60 | 22778288,77 | 108 | 28/11/2025 |
| 24 | 57,184639200000 | 0,00 | 0,00 | 22873855,71 | 22805125,54 | 108 | 28/11/2025 |
| 25 | 57,677479500000 | 0,00 | 0,00 | 23070991,81 | 23002696,33 | 108 | 28/11/2025 |
| 26 | 58,466071800000 | 0,00 | 0,00 | 23386428,74 | 23318432,41 | 110 | 28/11/2025 |
| 27 | 58,224335900000 | 0,00 | 0,00 | 23289734,36 | 23222401,02 | 110 | 01/12/2025 |
| 28 | 58,295730500000 | 0,00 | 0,00 | 23318292,22 | 23251375,76 | 116 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |