| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 411,949491000000 | 0,00 | 0,00 | 6344022160,88 | 6337404970,10 | 218500 | 04/11/2025 |
| 04 | 409,818773000000 | 0,00 | 0,00 | 6311209103,89 | 6304607396,71 | 218540 | 05/11/2025 |
| 05 | 410,717000000000 | 0,00 | 0,00 | 6325041804,29 | 6318474130,30 | 218643 | 06/11/2025 |
| 06 | 403,641408000000 | 0,00 | 0,00 | 6216077684,59 | 6209586768,07 | 218696 | 07/11/2025 |
| 07 | 405,005480000000 | 0,00 | 0,00 | 6237084397,07 | 6230639368,73 | 218769 | 10/11/2025 |
| 10 | 408,327382000000 | 0,00 | 0,00 | 6288241689,48 | 6281875190,09 | 218596 | 11/11/2025 |
| 11 | 405,646393000000 | 0,00 | 0,00 | 6246954454,62 | 6240671188,50 | 218817 | 12/11/2025 |
| 12 | 407,126793000000 | 0,00 | 0,00 | 6269752611,67 | 6263512910,57 | 218831 | 13/11/2025 |
| 13 | 400,003036000000 | 0,00 | 0,00 | 6160046748,71 | 6153865098,00 | 218050 | 14/11/2025 |
| 14 | 400,915748000000 | 0,00 | 0,00 | 6174102516,24 | 6167965241,00 | 218446 | 17/11/2025 |
| 17 | 398,333560000000 | 0,00 | 0,00 | 6134336817,11 | 6128242485,33 | 218289 | 18/11/2025 |
| 18 | 396,915850000000 | 0,00 | 0,00 | 6112504084,54 | 6106446084,50 | 218356 | 19/11/2025 |
| 19 | 398,294662000000 | 0,00 | 0,00 | 6133737790,25 | 6127733265,76 | 218239 | 21/11/2025 |
| 21 | 400,225070000000 | 0,00 | 0,00 | 6163466071,00 | 6157478279,78 | 218585 | 24/11/2025 |
| 24 | 406,472533000000 | 0,00 | 0,00 | 6259677015,38 | 6253739189,99 | 218619 | 25/11/2025 |
| 25 | 409,474400000000 | 0,00 | 0,00 | 6305905757,09 | 6300028612,00 | 218262 | 26/11/2025 |
| 26 | 411,167875000000 | 0,00 | 0,00 | 6331985270,75 | 6326171786,99 | 217551 | 27/11/2025 |
| 27 | 409,602768000000 | 0,00 | 0,00 | 6307882631,13 | 6302136717,07 | 217480 | 28/11/2025 |
| 28 | 410,718309000000 | 0,00 | 0,00 | 6325061958,47 | 6319372659,93 | 217431 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |