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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo: 36.771.692/0001-19
Data de Funcionamento: 24/02/2021Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRVGHFCTF005Quantidade de cotas emitidas: 164.721.683,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Classificação: PapelSubclassificação: HíbridoGestão: AtivaSegmento de Atuação: OutrosPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.CNPJ do Administrador: 62.232.889/0001-90
Endereço: Avenida Paulista, 1793, 2º Andar- Bela Vista- São Paulo- SP- 01311200Telefones: 0300 111 05004090-22233138-4061
Site: www.daycoval.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 03/2025Data de Encerramento do Trimestre: 30/09/2025
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
FUNDO INVEST IMOBILIARIO TORRE ALMIRANTE RESPON LI07.122.725/0001-008.100,004.702.131,00
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVEST IMOB – RESPONS42.432.327/0001-82439.664,003.728.350,72
W601 FUNDO DE INVEST IMOB51.574.466/0001-3173.000,006.821.950,07
BALTIMORE FII56.304.155/0001-76219.000,0021.812.633,48
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVEST IMOB RESPON34.081.637/0001-711.917,0063.586,89
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVEST IMOB RESP33.046.142/0001-49206.451,0016.437.628,62
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVEST IM08.924.783/0001-01634.817,0027.671.673,03
BRIO REAL ESTATE III – FUNDO DE INVEST IMOB – R34.895.752/0001-801.022,00674.520,00
BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVEST IMOB RES48.978.859/0001-04862,0046.858,32
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVEST IMOB34.736.474/0001-18161.389,0014.407.921,97
RBR PRIME OFFICES - FUNDO DE INVEST IMOB RESPON53.391.653/0001-05118.168,0011.630.708,44
AQUISIÇÃO DE UNIDADES FII54.010.546/0001-521.390.604,00111.375.087,88
FII BRC-IV DESENVOLVIMENTO57.495.006/0001-0216.493,001.546.942,17
CENESP FUNDO DE INVEST IMOB RESPON LI13.551.286/0001-452.339,003.812,57
CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVEST IMOB - RESP47.896.665/0001-99344.411,003.392.448,35
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVEST IMOB RE18.979.895/0001-13259.348,001.981.418,72
CYRELA CRÉD - FUNDO DE INVEST IMOB - RESPONS36.501.233/0001-15886.743,007.714.664,10
DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVEST I38.293.921/0001-621.463.640,006.469.288,80
FUNDO DE INVEST IMOB - FII EDIFÍCIO GALERIA RES15.333.306/0001-3749.986,00734.794,20
EQI RECEBÍVEIS IMOBS FUNDO DE INVEST IMOBILIÁR41.076.380/0001-25434.212,003.456.327,52
BRC RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVEST IMOB – RE30.567.216/0001-0229.297,002.565.538,29
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVEST IMOBILI17.590.518/0001-25191.344,009.213.213,60
PLANTA DESENV FII45.120.786/0001-1940.653,7947.124.600,62
VALORA CRI INFRA FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO46.322.850/0001-07316.123,0030.409.048,61
VINCI FULWOOD DESENVOLV LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENT36.200.654/0001-0647.000,005.313.556,93
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVEST IMOB DE RESPO18.307.582/0001-1997.525,00599.778,75
PATRIA PRIME OFFICES - FUNDO DE INVEST IMOB - R11.260.134/0001-6812.258,001.705.578,12
PATRIA ESCRITÓRIOS FUNDO DE INVEST IMOB RESPONS09.072.017/0001-29170.625,0021.061.950,00
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVEST IMOB DE RES31.894.369/0001-1957.600,001.658.880,00
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVEST IMOB DE35.360.687/0001-50832,0066.934,40
FUNDO DE INVEST IMOB IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILI28.830.325/0001-1048.949,002.936.940,00
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVEST IMOB - RE42.085.661/0001-0787.040,00662.374,40
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVEST IMOB13.371.132/0001-71436.055,0027.017.967,80
KINEA RENDIMENTOS IMOBS FUNDO DE INVEST IMOBILI16.706.958/0001-3233.763,003.548.491,30
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVEST IMOB RESP30.130.708/0001-2826.040,002.637.070,80
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVEST IMOB RE24.960.430/0001-13130.732,0011.474.347,64
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVEST IMOB RESPON42.754.362/0001-1899.179,0010.372.139,82
KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVEST IMOBIL52.219.978/0001-4283.537,006.073.139,90
MAUA CAPITAL LOG FII57.466.934/0001-301.500.000,0015.315.000,00
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVEST IMOB R36.655.973/0001-06719.383,006.344.958,06
FUNDO DE INVEST IMOB OURINVEST LOGÍSTICA - RESP13.974.819/0001-00944,0035.664,32
PATRIA CRÉD IMOB ÍNDICE DE PREÇOS FUNDO DE INVESTI28.729.197/0001-13224.266,0018.804.704,10
FUNDO DE INVEST IMOB - VBI PRIME PROPERTIES - R35.652.102/0001-7695.850,007.476.300,00
FUNDO DE INVEST IMOB - FII RBR DESENVOLVIMENTO32.441.656/0001-36952,00749.700,00
RBR LOG – FUNDO DE INVEST IMOB RESPON35.705.463/0001-3387.119,007.478.294,96
FUNDO DE INVEST IMOB RBR CRÉD IMOB ES30.166.700/0001-11180.845,0017.399.097,45
RBR GESTAO DE RECURSOS18.259.351/0001-8737.480,003.466.573,85
REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FUNDO DE INVEST53.260.548/0001-37499.803,004.208.341,26
FUNDO DE INVEST IMOB - FII REC RECEBÍVEIS IMOBI28.152.272/0001-2659.995,004.843.396,35
FUNDO DE INVEST IMOB - FII REC RENDA IMOBILIÁRI32.274.163/0001-5975.404,002.567.506,20
RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS - RESPON LIMITADA34.027.774/0001-283.503,00220.724,03
RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBS FUNDO DE INVEST IM42.502.842/0001-9165.052,005.593.170,96
RB CAPITAL DESENVOLV RESIDENCIAL III FUNDO DE INVESTI19.249.989/0001-0817.339,0017.512.216,61
VBI REITS MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO35.507.457/0001-71219.740,0014.122.689,80
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVEST IMOB - RESP26.681.370/0001-2578.738,006.588.008,46
FUNDO DE INVEST IMOB TG ATIVO REAL - RESPONSAB25.032.881/0001-5386.088,007.345.889,04
TJK RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVEST IMOB – RE39.714.024/0001-4828.438,007.027.029,80
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVEST IMOB RESPONSABI28.548.288/0001-5231.684,003.126.260,28
VALORA INVESTS07.559.989/0001-17525.000,0452.500.003,95
VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVEST IMOB RESPONSA32.400.250/0001-0533.585,002.653.215,00
VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVEST IMOB -41.081.374/0001-6611.265,0082.572,45
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVEST IMOB34.197.811/0001-4698.201,007.901.252,46
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVEST IMOB - FII RESPO29.852.732/0001-911.575.255,0015.059.437,80
VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVEST IMOB53.656.482/0001-074.813.420,0041.684.217,20
FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVEST IMOBILIÁR51.870.412/0001-13631.949,004.398.365,04
FUNDO DE INVEST IMOB XP EXETER DESENVOLVIMENTO35.755.044/0001-063.076,001.558.399,87
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) / Certificado de Recebeíveis do Agronegócio (CRA)
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 20H069588006.057.223/0001-711855.448,003.668.158,78
HABITASEC SEC SA 22E121164909.304.427/0001-587113.400,0013.585.164,04
INCORPORADORA E CONSTRUTORA PIBB S.A 19J032716705.299.010/0001-93116137.250,006.328.587,41
OPEA SEC S.A. 21L066650902.773.542/0001-2214225.280.019,004.410.563,55
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 21B054445508.769.451/0001-0841757.928,002.041.893,04
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 21F096888808.769.451/0001-0842774.596,004.082.426,00
Potenza Energias LTDA. 22F102047811.029.462/0001-581117.669,008.296.952,65
Landsol Serviços e Participações S.A. 22H158277744.378.865/0001-6156110.075,009.783.431,01
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 23F240863704.200.649/0001-0731144.000,0019.824.906,24
HABITASEC SEC SA 23K151215309.304.427/0001-583719.200,007.879.821,79
Potenza Energias LTDA. 22F102047811.029.462/0001-5811112.381,0013.394.780,39
SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. 20L052296429.753.545/0001-5041649.473,000,09
SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. 20L052223029.753.545/0001-5041631.804,000,02
PLANETA SEC SA 19K114539807.587.384/0001-3041286.770,000,06
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A207383009.721.359/0001-22542187,00180.991,51
JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S.A. 23L003440677.591.402/0001-3247111.000,009.425.145,65
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 21J061383404.200.649/0001-073376.200,00982.398,61
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A207383009.721.359/0001-22542113,00109.369,20
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A207383009.721.359/0001-22542259,00250.678,09
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A207383009.721.359/0001-22542360,00348.432,86
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A207383009.721.359/0001-22542366,00354.240,08
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A207383009.721.359/0001-22542697,00674.604,74
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A207383009.721.359/0001-22542429,00415.215,83
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A207383009.721.359/0001-22542234,00226.481,36
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A207383009.721.359/0001-22542300,00290.360,72
HABITASEC SEC SA 24L281487009.304.427/0001-587919.405,0010.618.007,93
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A207383009.721.359/0001-22542343,00331.979,09
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A207383009.721.359/0001-22542173,00167.441,35
OPEA SEC S.A. 21J070514202.773.542/0001-22140219.626,0013.641.103,66
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A207383009.721.359/0001-22542352,00340.689,91
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A207383009.721.359/0001-22542653,00632.018,50
OPEA SEC S.A. 21J070514202.773.542/0001-2214026.238,004.335.738,54
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A207383009.721.359/0001-22542641,00620.404,07
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A207383009.721.359/0001-22542825,00798.491,98
HABITASEC SEC SA 25C564173709.304.427/0001-5880120.000,0020.048.512,88
OPEA SEC S.A. 22C050966802.773.542/0001-22145136.147,0027.307.911,34
BM VAREJO EMPEENDIMENTOS S/A 23J216261833.599.082/0001-91154517.322,0016.376.414,57
HABITASEC SEC SA 25C384685809.304.427/0001-581130.000,0032.710.627,74
PLANTAS VILA BUARQUE S.A. 22G111009843.562.413/0001-721311.298,00351.247,78
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A207383009.721.359/0001-22542722,00698.801,46
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 22A078860508.769.451/0001-0844046.250,003.411.371,65
OPEA SEC S.A. 25G068679402.773.542/0001-22466233.000,0032.990.122,44
HABITASEC SEC SA 24L281487009.304.427/0001-5879136.615,0041.337.412,05
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A207383009.721.359/0001-22542637,00616.532,59
OPEA SEC S.A. 24A182853802.773.542/0001-2215215.000,005.001.112,39
HABITASEC SEC SA 22L101376709.304.427/0001-582215.000,005.003.343,20
MANHATTAN SPRING PARK - EMPREENDIMENTO I 20L087066711.653.729/0002-64119615.138,002.873.325,87
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A 22D084783511.284.204/0001-18732207,00213.457,15
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A 22D084783511.284.204/0001-187321.556,001.604.537,83
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A 22D084783511.284.204/0001-18732199,00205.207,60
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A 22D084783511.284.204/0001-18732997,001.028.100,40
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A 22D084783511.284.204/0001-18732997,001.028.100,40
HELBOR EMPREENDIMENTOS SA 23K151185549.263.189/0001-0240120.028,0020.041.391,44
TRUESEC 21I085553712.130.744/0001-00144311.401,008.293.948,07
TRUESEC 21I085562312.130.744/0001-00144414.383,0010.463.279,99
TRUESEC 21I085553712.130.744/0001-0014431.948,001.417.122,26
TRUESEC 21I085553712.130.744/0001-001443973,00707.833,65
TRUE SEC S.A. 21G056839412.130.744/0001-0013971.597,001.491.906,32
TRUE SEC S.A. 21G056839412.130.744/0001-0013979.368,008.751.520,60
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 21F107695047.062.179/0001-7536517.672,005.118.173,92
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 21F107697447.062.179/0001-7513667.672,005.118.236,40
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 22A078860508.769.451/0001-08440410.000,005.458.194,64
JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S.A. 23L003440677.591.402/0001-3247132.300,0027.675.654,96
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A207383009.721.359/0001-22542253,00244.870,87
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A 22D084783311.284.204/0001-187317.170,007.387.612,48
TECNISA SA 20L067539708.065.557/0001-12134429.713,009.440.986,16
OPEA SEC S.A. 25B216719202.773.542/0001-2240014.000,004.108.259,10
HABITASEC SEC SA 24L281487009.304.427/0001-587913.695,004.171.561,86
HABITASEC SEC SA 24L281487009.304.427/0001-587915.000,005.644.873,97
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 21F107695047.062.179/0001-753651256,00170.783,70
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 21F107695047.062.179/0001-753651275,00183.459,05
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 21F107695047.062.179/0001-753651257,00171.450,82
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 21F107695047.062.179/0001-7536513.913,002.610.455,50
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 21F107695047.062.179/0001-7536519.993,006.666.568,30
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 21F107695047.062.179/0001-753651257,00171.450,82
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 21L000265304.200.649/0001-0735012.525,009.459.565,92
TMXV EFICIÊNCIA HOLDING S.A. 23F236978648.337.673/0001-689616.476,005.795.418,37
OPEA SEC S.A. 20K001025302.773.542/0001-2212961.990,001.918.998,26
NOVA SECURITIZACAO SA 19B017796808.903.116/0001-421315.000,001.827.716,20
OPEA SEC S.A. 22G028229602.773.542/0001-2214258,0057.516,97
OPEA SEC S.A. 21E061137802.773.542/0001-2213405.000,003.956.570,79
OPEA SEC S.A. 21E061127602.773.542/0001-2213395.000,003.956.570,79
OPEA SEC S.A. 21J070514202.773.542/0001-22140223.912,0016.620.099,40
OPEA SEC S.A. 21J070514202.773.542/0001-2214025.000,003.475.263,34
TRUE SEC S.A. 19H023550112.130.744/0001-00121410.226,007.294.997,94
PLANETA SEC SA 19K114539807.587.384/0001-3041283.873,000,03
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 19L092858508.769.451/0001-084643.000,002.056.271,07
OPEA SEC S.A. 20A097790602.773.542/0001-221263.000,002.709.086,91
OPEA SEC S.A. 20A097803802.773.542/0001-2212683.000,002.709.086,91
PLANETA SEC SA 20L052209507.587.384/0001-3041624.611,000,04
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 21F095000908.769.451/0001-0842793.400,003.130.682,10
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 21F095022808.769.451/0001-0843156.000,004.145.502,49
TRUE SEC S.A. 21G086433912.130.744/0001-0013995.351,004.533.803,74
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 21H092671008.769.451/0001-0843472.550,001.861.722,63
OPEA SEC S.A. 21J070514202.773.542/0001-22140210.400,007.228.547,75
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 22E012056908.769.451/0001-082149.800,003.731.562,87
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 23F240863704.200.649/0001-073118.500,003.829.811,43
TRUE SEC S.A. 21G056839412.130.744/0001-0013976.500,006.072.254,90
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
CompanhiaCNPJCódigo daQuantidadeValor (R$)
ALLOS S.A.05.878.397/0001-32ALOS3 36.370,00939.437,10
CV SF 408 SPE S.A.50.886.413/0001-93CV 408. 16.519.443,0016.510.576,68
IGUATEMI S.A.60.543.816/0001-93IGTI11 6.600,00161.568,00
KINEA RENDIMENTOS IMOBS FUNDO DE INVEST IMOBILI16.706.958/0001-32KNCR12-256 10.836,0016.904,16
MNF SPE S.A45.864.143/0001-80MNF SPE SA 10.766.385,0015.305.529,57
MULTIPLAN EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA07.816.890/0001-53MULT3 12.914,00375.539,12
SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA29.780.061/0001-09SCAR3 11.800,00249.334,00
SF 506 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SPE S.A45.742.100/0001-21SF 506 PARTI41.770.760,0045.351.046,00
SYN PROP E TECH S.A.08.801.621/0001-86SYNE3 19.500,00100.815,00
VALYOS EQUITY I S.A40.587.733/0001-99VALYOS EQ 1.3.780.000,005.734.714,77
VALYOS EQUITY I S.A40.587.733/0001-99VLR 01 SPE. 26.657.659,0031.502.481,13
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A11.284.204/0001-18YOU INCOR 2.338.046,009.999.999,99
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
BGO 326 SPE LTDA54.830.255/0001-004.142.902,004.245.785,64
GUAICURUS 445 SPE LTDA.54.832.091/0001-506.727.715,006.903.502,10
RLV 02 SPE61.009.243/0001-85200,00200,00
RLV 01 SPE S.A60.530.352/0001-80200,00200,00
VALYOS EQUITY I S.A40.587.733/0001-9999,0099,00
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
KEYCASH HOME EQUITY FIDC40.995.902/0001-2094.074,584.131.560,29
VALYOS FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILI33.521.203/0001-826.339,3210.950.979,72
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVEST RF R09.215.250/0001-13487,732.439,97
DAYCOVAL TÍTULOS PÚB VI FI RF CURTO PRAZ36.954.526/0001-5811.226.497,5418.223.998,70
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
EmissorCNPJAtivoQuantidadeValor (R$)
RLV 01 SPE S.A60.530.352/0001-80AFAC1.300.000,001.300.000,00
VLR 01 SPE S.A52.187.585/0001-02AFAC1.321.000,001.321.000,00
VLR 01 SPE S.A52.187.585/0001-02AFAC231.000,00231.000,00
RLV 01 SPE S.A60.530.352/0001-80AFAC5.344.000,005.344.000,00
RLV 01 SPE S.A60.530.352/0001-80AFAC2.365.000,002.365.000,00
RLV 01 SPE S.A60.530.352/0001-80AFAC3.500.000,003.500.000,00
RLV 01 SPE S.A60.530.352/0001-80AFAC16.999.000,0016.999.000,00
RLV 01 SPE S.A60.530.352/0001-80AFAC4.000.000,004.000.000,00
RLV 01 SPE S.A60.530.352/0001-80AFAC3.500.000,003.500.000,00
RLV 01 SPE S.A60.530.352/0001-80AFAC1.500.000,001.500.000,00
RLV 01 SPE S.A60.530.352/0001-80AFAC500.000,00500.000,00
VLR 01 SPE S.A52.187.585/0001-02AFAC2.582.690,002.582.690,00
VLR 01 SPE S.A52.187.585/0001-02AFAC3.000.000,003.000.000,00
VLR 01 SPE S.A52.187.585/0001-02AFAC3.749.000,003.749.000,00
VLR 01 SPE S.A52.187.585/0001-02AFAC3.482.000,003.482.000,00
VLR 01 SPE S.A52.187.585/0001-02AFAC1.150.000,001.150.000,00
VLR 01 SPE S.A52.187.585/0001-02AFAC2.516.000,002.516.000,00
VLR 01 SPE S.A52.187.585/0001-02AFAC387.000,00387.000,00
VLR 01 SPE S.A52.187.585/0001-02AFAC1.569.000,001.569.000,00
VLR 02 SPE S.A52.201.897/0001-15AFAC603.000,00603.000,00
VLR 02 SPE S.A52.201.897/0001-15AFAC84.000,0084.000,00
VLR 02 SPE S.A52.201.897/0001-15AFAC94.500,0094.500,00
VLR 02 SPE S.A52.201.897/0001-15AFAC7.741.500,007.741.500,00
RLV 01 SPE S.A60.530.352/0001-80AFAC14.820,0014.820,00
RLV 02 SPE61.009.243/0001-85AFAC14.820,0014.820,00
VALYOS EQUITY I S.A40.587.733/0001-99AFAC863.667,00863.666,66
BGO 326 SPE LTDA54.830.255/0001-00AFAC70.000,0070.000,00
BGO 326 SPE LTDA54.830.255/0001-00AFAC20.500,0020.500,00
BGO 326 SPE LTDA54.830.255/0001-00AFAC20.500,0020.500,00
GUAICURUS 445 SPE LTDA.54.832.091/0001-50AFAC65.000,0065.000,00
GUAICURUS 445 SPE LTDA.54.832.091/0001-50AFAC26.000,0026.000,00
GUAICURUS 445 SPE LTDA.54.832.091/0001-50AFAC75.000,0075.000,00
GUAICURUS 445 SPE LTDA.54.832.091/0001-50AFAC70.000,0070.000,00
VLR 02 SPE S.A52.201.897/0001-15AFAC300.000,00300.000,00
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-08Op Compromissada - CRI OV0009A96.000,003.783.049,71
HABITASEC SEC SA09.304.427/0001-58Op Compromissada - CRI OV0009AA9.405,005.267.491,28
HABITASEC SEC SA09.304.427/0001-58Op Compromissada - CRI OV0009AC13.400,006.958.868,38
OPEA SEC S.A.02.773.542/0001-22Op Compromissada - CRI OV0009AD3.000,001.376.875,58
OPEA SEC S.A.02.773.542/0001-22Op Compromissada - CRI OV0009AE3.000,001.341.731,00
TRUE SEC S.A.12.130.744/0001-00Op Compromissada - CRI OV0009AF10.226,003.755.190,86
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-07Op Compromissada - CRI OV0009BC52.500,0014.634.375,86
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-07Op Compromissada - CRI OV0009C212.525,004.921.349,81
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-08Op Compromissada - CRI OV0009E03.400,002.060.400,37
OPEA SEC S.A.02.773.542/0001-22Op Compromissada - CRI OV0009E333.000,0014.232.630,00

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades171.822,23
    Títulos Públicos
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa18.226.438,67

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

    Resultado líquido de imóveis para renda

00
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

00

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

00
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

00
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração
        (-) Taxa de desempenho (performance)
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
    (-) Auditoria independente
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório
    (+/-) Outras receitas/despesas

 Total de outras receitas/despesas

00
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

00

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente0
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)0
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados0
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre 0
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre0
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 0,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.