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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.604.144/0001-41
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.492.685,06
11000006DISPONIBILIDADES27.511,31
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS22.118,86
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS22.118,86
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.392,45
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.392,45
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.458.842,41
13100007LIVRES9.458.842,41
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.458.842,41
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.458.842,41
18000009OUTROS CRÉDITOS5.259,33
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA0,10
18405996OUTRAS OPERAÇÕES0,10
18800003DIVERSOS5.259,32
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS5.259,32
19000008OUTROS VALORES E BENS1.072,01
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.072,01
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.072,01
30000001COMPENSAÇÃO10.935.045,41
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.458.842,41
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.458.842,41
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL9.458.842,41
30400003CUSTÓDIA DE VALORES16.203,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA16.203,00
30430107PRÓPRIOS16.203,00
30900008CONTROLE1.460.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.460.000,00
30915055EMISSÕES730.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO730.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO20.427.730,47
40000008EXIGÍVEL5.471,45
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.471,45
49900006DIVERSAS5.471,45
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR343,49
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS343,49
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.127,96
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.127,96
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.756.189,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.756.189,65
61100004CAPITAL SOCIAL6.756.189,65
61170003COTAS DE INVESTIMENTO6.756.189,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS6.756.189,65
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.570.345,85
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.570.345,85
71300007RENDAS DE CÂMBIO5.514,78
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.514,78
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ267,55
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS267,55
71410100POSIÇÃO BANCADA267,55
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.545.287,25
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.545.287,25
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS19.276,27
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS19.276,27
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.839.321,89
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.839.321,89
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO10.313,06
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS10.313,06
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.813.207,24
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.813.207,24
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.827,75
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.035,90
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS343,49
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO10.842,25
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA10.842,25
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.606,11
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS973,84
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS973,84
90000003COMPENSAÇÃO 10.935.045,41
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.458.842,41
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.458.842,41
90400005CUSTÓDIA DE VALORES16.203,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 16.203,00
90900000CONTROLE 1.460.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.460.000,00
90917055EMISSÕES730.000,00
90917158CIRCULAÇÃO730.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO20.427.730,47