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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.415.896/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL85.275.140,63
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ47.286.717,79
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS47.286.717,79
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA47.286.717,79
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL47.286.717,79
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS37.986.622,91
13100007LIVRES33.533.869,89
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA33.533.869,89
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO33.533.869,89
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS4.452.753,02
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA4.452.753,02
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL4.452.753,02
19000008OUTROS VALORES E BENS1.799,93
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.799,93
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.799,93
30000001COMPENSAÇÃO86.352.223,33
30400003CUSTÓDIA DE VALORES13.564,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA13.564,00
30430107PRÓPRIOS13.564,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES84.578.659,33
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS84.578.659,33
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS84.578.659,33
30900008CONTROLE1.760.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.760.000,00
30915055EMISSÕES880.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO880.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO171.627.363,96
40000008EXIGÍVEL339.534,23
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES339.534,23
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES250.045,54
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES250.045,54
49900006DIVERSAS89.488,69
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR65,02
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS65,02
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.425,81
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.425,81
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS86.997,86
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO85.244.329,15
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO85.244.329,15
61100004CAPITAL SOCIAL85.244.329,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO85.244.329,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS85.244.329,15
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS279.387,17
71000008RECEITAS OPERACIONAIS279.387,17
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ53.021,88
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS53.021,88
71410100POSIÇÃO BANCADA53.021,88
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS224.565,36
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA121.607,35
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.691,37
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.691,37
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS101.226,86
71580315FUTURO101.226,86
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO39,78
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO39,78
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.799,93
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.799,93
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS588.109,92
81000005DESPESAS OPERACIONAIS588.109,92
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS496.623,66
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS496.623,65
81550311FUTURO496.623,65
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.488,40
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.228,74
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS43,28
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.425,81
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.425,81
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS86.997,86
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS86.997,86
90000003COMPENSAÇÃO 86.352.223,33
90400005CUSTÓDIA DE VALORES13.564,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 13.564,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 84.578.659,33
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS84.578.659,33
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO84.578.659,33
90900000CONTROLE 1.760.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.760.000,00
90917055EMISSÕES880.000,00
90917158CIRCULAÇÃO880.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO171.627.363,96