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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.999.367/0001-18
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL77.765.390,19
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ146.023,60
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS146.023,60
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA146.023,60
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL146.023,60
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS77.617.717,03
13100007LIVRES77.617.717,03
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA77.617.717,03
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL77.617.717,03
19000008OUTROS VALORES E BENS1.649,56
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.649,56
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.649,56
30000001COMPENSAÇÃO79.922.454,03
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS77.617.717,03
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO77.617.717,03
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS77.617.717,03
30400003CUSTÓDIA DE VALORES287,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA287,00
30430107PRÓPRIOS287,00
30900008CONTROLE2.304.450,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.304.450,00
30915055EMISSÕES768.150,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.536.300,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO157.687.844,22
40000008EXIGÍVEL2.208,31
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.208,31
49900006DIVERSAS2.208,31
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR113,80
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS113,80
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.032,80
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.032,80
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS61,71
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO76.876.474,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO76.876.474,50
61100004CAPITAL SOCIAL76.876.474,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO76.876.474,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS76.876.474,50
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS934.879,59
71000008RECEITAS OPERACIONAIS934.879,59
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ43.843,15
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS43.843,15
71410100POSIÇÃO BANCADA43.843,15
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS890.174,28
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA277.901,86
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.241,12
71580212TERMO4.241,12
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO608.031,30
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO608.031,30
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS862,16
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS862,16
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS48.172,21
81000005DESPESAS OPERACIONAIS48.172,21
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS45.960,61
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA10,53
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS45.950,08
81550218TERMO45.950,08
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.149,89
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO41,70
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS72,10
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.032,80
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.032,80
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3,29
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS61,71
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS61,71
90000003COMPENSAÇÃO 79.922.454,03
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS77.617.717,03
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS77.617.717,03
90400005CUSTÓDIA DE VALORES287,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 287,00
90900000CONTROLE 2.304.450,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.304.450,00
90917055EMISSÕES768.150,00
90917158CIRCULAÇÃO1.536.300,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO157.687.844,22