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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.063.704/0001-23
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL8.567.654,29
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ171.905,51
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS171.905,51
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA171.905,51
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL171.905,51
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.338.407,85
13100007LIVRES7.338.407,85
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.338.407,85
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS6.973.309,20
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações365.098,65
18000009OUTROS CRÉDITOS1.055.456,24
18300008RENDAS A RECEBER8.585,67
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER5.315,55
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER3.270,12
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.046.870,57
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.046.870,57
19000008OUTROS VALORES E BENS1.884,69
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.884,69
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.884,69
30000001COMPENSAÇÃO7.924.579,85
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.338.407,85
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.338.407,85
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL7.338.407,85
30400003CUSTÓDIA DE VALORES446.172,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA446.172,00
30430107PRÓPRIOS446.172,00
30900008CONTROLE140.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS140.000,00
30915055EMISSÕES70.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO70.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO16.492.234,14
40000008EXIGÍVEL1.198.955,18
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.198.955,18
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.197.123,57
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.197.123,57
49900006DIVERSAS1.831,61
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR92,48
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS92,48
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.739,13
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.739,13
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.065.572,39
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.065.572,39
61100004CAPITAL SOCIAL7.065.572,39
61170003COTAS DE INVESTIMENTO7.065.572,39
61170302PESSOAS JURÍDICAS7.065.572,39
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS403.310,06
71000008RECEITAS OPERACIONAIS403.310,06
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ571,36
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS571,36
71410100POSIÇÃO BANCADA571,36
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS401.641,43
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL401.641,43
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.097,27
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.097,27
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS100.183,34
81000005DESPESAS OPERACIONAIS100.183,34
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.041,76
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.241,78
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS57,70
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.739,13
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.739,13
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3,15
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS97.141,58
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS97.141,58
90000003COMPENSAÇÃO 7.924.579,85
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.338.407,85
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.338.407,85
90400005CUSTÓDIA DE VALORES446.172,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 446.172,00
90900000CONTROLE 140.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE140.000,00
90917055EMISSÕES70.000,00
90917158CIRCULAÇÃO70.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO16.492.234,14