|
Conta
|
Descrição da Conta
|
Valor Saldo
|
| 10000007 | REALIZÁVEL | 8.567.654,29 |
| 12000005 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 171.905,51 |
| 12100008 | APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 171.905,51 |
| 12110005 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | 171.905,51 |
| 12110050 | LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 171.905,51 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 7.338.407,85 |
| 13100007 | LIVRES | 7.338.407,85 |
| 13120001 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 7.338.407,85 |
| 13120104 | AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS | 6.973.309,20 |
| 13120159 | BDR - Certificado de Depósito de Ações | 365.098,65 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 1.055.456,24 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 8.585,67 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 5.315,55 |
| 18365005 | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER | 3.270,12 |
| 18400001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 1.046.870,57 |
| 18430002 | DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 1.046.870,57 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 1.884,69 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 1.884,69 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 1.884,69 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 7.924.579,85 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 7.338.407,85 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 7.338.407,85 |
| 30330757 | TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL | 7.338.407,85 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 446.172,00 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 446.172,00 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 446.172,00 |
| 30900008 | CONTROLE | 140.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 140.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 70.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 70.000,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 16.492.234,14 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 1.198.955,18 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.198.955,18 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 1.197.123,57 |
| 49530005 | CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 1.197.123,57 |
| 49900006 | DIVERSAS | 1.831,61 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 92,48 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 92,48 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 1.739,13 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.739,13 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.065.572,39 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.065.572,39 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 7.065.572,39 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 7.065.572,39 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 7.065.572,39 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 403.310,06 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 403.310,06 |
| 71400000 | RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 571,36 |
| 71410007 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 571,36 |
| 71410100 | POSIÇÃO BANCADA | 571,36 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 401.641,43 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 401.641,43 |
| 71900005 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 1.097,27 |
| 71999009 | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 1.097,27 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 100.183,34 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 100.183,34 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.041,76 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 1.241,78 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 57,70 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 1.739,13 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 1.739,13 |
| 81799000 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3,15 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 97.141,58 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 97.141,58 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 7.924.579,85 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 7.338.407,85 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 7.338.407,85 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 446.172,00 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 446.172,00 |
| 90900000 | CONTROLE | 140.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 140.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 70.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 70.000,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 16.492.234,14 |