| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.348.330/0001-52 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 105,19346080 | 0,00 | 0,00 | 5259673,04 | 5274771,64 | 610 | 05/11/2025 |
| 04 | 101,97883540 | 0,00 | 0,00 | 5098941,77 | 5114613,85 | 614 | 05/11/2025 |
| 05 | 103,44685320 | 0,00 | 0,00 | 5172342,66 | 5188588,22 | 618 | 06/11/2025 |
| 06 | 101,11708020 | 0,00 | 0,00 | 5055854,01 | 5072673,05 | 628 | 07/11/2025 |
| 07 | 99,80912260 | 0,00 | 0,00 | 4990456,13 | 4997648,65 | 624 | 10/11/2025 |
| 11 | 99,58765680 | 0,00 | 0,00 | 4979382,84 | 4987722,32 | 629 | 13/11/2025 |
| 12 | 100,16168680 | 0,00 | 0,00 | 5008084,34 | 5016997,30 | 635 | 13/11/2025 |
| 13 | 97,02225280 | 0,00 | 0,00 | 4851112,64 | 4860599,08 | 638 | 15/11/2025 |
| 14 | 96,84715900 | 0,00 | 0,00 | 4842357,95 | 4852417,87 | 638 | 17/11/2025 |
| 17 | 95,93235500 | 0,00 | 0,00 | 4796617,75 | 4807251,15 | 643 | 18/11/2025 |
| 18 | 94,14643760 | 0,00 | 0,00 | 4707321,88 | 4718528,76 | 645 | 19/11/2025 |
| 19 | 95,53276020 | 0,00 | 0,00 | 4776638,01 | 4788418,37 | 647 | 21/11/2025 |
| 21 | 92,87702280 | 0,00 | 0,00 | 4643851,14 | 4656204,98 | 644 | 24/11/2025 |
| 24 | 96,53183520 | 0,00 | 0,00 | 4826591,76 | 4839519,08 | 644 | 25/11/2025 |
| 25 | 96,64931600 | 0,00 | 0,00 | 4832465,80 | 4845966,60 | 647 | 26/11/2025 |
| 26 | 97,21882100 | 0,00 | 0,00 | 4860941,05 | 4875015,33 | 646 | 27/11/2025 |
| 27 | 97,45178080 | 0,00 | 0,00 | 4872589,04 | 4887236,80 | 652 | 28/11/2025 |
| 28 | 98,05188860 | 0,00 | 0,00 | 4902594,43 | 4917815,71 | 658 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |