| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 39.979.022/0001-80 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 34,64670336 | 692933,11 | 0,00 | 711698479,19 | 712304724,63 | 39511 | 05/11/2025 |
| 04 | 34,04772014 | 2723817,61 | 0,00 | 702118227,31 | 702969789,52 | 39499 | 05/11/2025 |
| 05 | 33,76068865 | 1350427,55 | 0,00 | 697549608,21 | 698248709,78 | 39599 | 06/11/2025 |
| 06 | 33,15039443 | 1989023,67 | 0,00 | 686928981,23 | 687737403,98 | 39599 | 07/11/2025 |
| 07 | 32,78513677 | 5901324,62 | 0,00 | 685261585,22 | 686531007,87 | 39652 | 10/11/2025 |
| 11 | 33,22828365 | 0,00 | 0,00 | 694524060,94 | 694652778,15 | 39708 | 13/11/2025 |
| 12 | 33,15817976 | 663163,60 | 0,00 | 693721941,56 | 693942081,95 | 39801 | 13/11/2025 |
| 13 | 32,72142633 | 3926571,16 | 0,00 | 688510935,28 | 689137567,42 | 39803 | 15/11/2025 |
| 14 | 31,03666693 | 0,00 | 0,00 | 653060913,62 | 653255768,02 | 39825 | 17/11/2025 |
| 17 | 30,40824139 | 608164,83 | 0,00 | 640446003,94 | 640735399,18 | 39797 | 18/11/2025 |
| 18 | 29,95571942 | 0,00 | 0,00 | 630915170,50 | 631151065,82 | 39843 | 19/11/2025 |
| 19 | 29,54446970 | 0,00 | 0,00 | 622253596,24 | 622509563,03 | 39873 | 21/11/2025 |
| 24 | 28,34307745 | 0,00 | 0,00 | 598650946,24 | 598945387,04 | 39896 | 25/11/2025 |
| 25 | 28,40708152 | 568141,63 | 0,00 | 600570955,82 | 600940431,34 | 40090 | 26/11/2025 |
| 26 | 28,42260337 | 0,00 | 0,00 | 600899112,50 | 601231963,43 | 40090 | 27/11/2025 |
| 27 | 29,54462326 | 0,00 | 0,00 | 624620400,34 | 624972494,15 | 40207 | 28/11/2025 |
| 28 | 29,97105867 | 1798263,52 | 0,00 | 635434187,78 | 635958927,24 | 40170 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |