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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.689.798/0001-15
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.187.341,90
11000006DISPONIBILIDADES25.336,36
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS25.336,36
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS25.336,36
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ67.430,82
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS67.430,82
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA67.430,82
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL67.430,82
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.092.552,08
13100007LIVRES5.092.552,08
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.092.552,08
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.092.552,08
19000008OUTROS VALORES E BENS2.022,64
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.022,64
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.022,64
30000001COMPENSAÇÃO5.198.269,08
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.092.552,08
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.092.552,08
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL5.092.552,08
30400003CUSTÓDIA DE VALORES5.717,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA5.717,00
30430107PRÓPRIOS5.717,00
30900008CONTROLE100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915055EMISSÕES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO10.385.610,98
40000008EXIGÍVEL5.332,14
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.332,14
49900006DIVERSAS5.332,14
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR332,14
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS332,14
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL5.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS403.008,95
71000008RECEITAS OPERACIONAIS403.008,95
71300007RENDAS DE CÂMBIO7.521,81
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.521,81
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.740,19
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.740,19
71410100POSIÇÃO BANCADA3.740,19
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS372.078,48
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR372.078,48
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS19.668,47
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS19.668,47
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS220.999,19
81000005DESPESAS OPERACIONAIS220.999,19
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO23.860,77
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS23.860,77
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS187.851,08
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL187.851,08
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.956,65
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.224,19
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS172,43
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.227,27
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.227,27
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS332,76
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS330,69
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS330,69
90000003COMPENSAÇÃO 5.198.269,08
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.092.552,08
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.092.552,08
90400005CUSTÓDIA DE VALORES5.717,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 5.717,00
90900000CONTROLE 100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917055EMISSÕES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO50.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO10.385.610,98