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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.087.419/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL69.259.545,28
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS69.257.311,84
13100007LIVRES69.257.311,84
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA69.257.311,84
13110640Letras Financeiras69.257.311,84
18000009OUTROS CRÉDITOS2.233,44
18800003DIVERSOS2.233,44
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS2.233,44
30000001COMPENSAÇÃO69.963.337,84
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS69.257.311,84
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO69.257.311,84
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA69.257.311,84
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.026,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.026,00
30430107PRÓPRIOS1.026,00
30900008CONTROLE705.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS705.000,00
30915055EMISSÕES705.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO139.222.883,12
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO70.635.930,93
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO70.635.930,93
61100004CAPITAL SOCIAL70.635.930,93
61170003COTAS DE INVESTIMENTO70.635.930,93
61170302PESSOAS JURÍDICAS70.635.930,93
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS826.288,91
71000008RECEITAS OPERACIONAIS826.288,91
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ30.494,33
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS30.494,33
71410100POSIÇÃO BANCADA30.494,33
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS791.040,94
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA781.961,94
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO9.079,00
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.079,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4.753,64
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4.753,64
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.202.674,56
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.202.674,56
81100008DESPESAS DE CAPTAÇÃO2.189.469,35
81150003DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.189.469,35
81150106CARTEIRA PRÓPRIA2.189.469,35
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS518,80
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA516,44
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2,36
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2,36
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.933,18
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.548,26
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO594,35
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA594,35
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.753,23
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.753,23
90000003COMPENSAÇÃO 69.963.337,84
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS69.257.311,84
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS69.257.311,84
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.026,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.026,00
90900000CONTROLE 705.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE705.000,00
90917055EMISSÕES705.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO139.222.883,12