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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.433.898/0001-86
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL349.215.831,71
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ24.997,87
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS24.997,87
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA24.997,87
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL24.997,87
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS349.188.954,02
13100007LIVRES349.188.954,02
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA349.188.954,02
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL349.188.954,02
19000008OUTROS VALORES E BENS1.879,82
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.879,82
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.879,82
30000001COMPENSAÇÃO356.113.923,02
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS349.188.954,02
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO349.188.954,02
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS349.188.954,02
30400003CUSTÓDIA DE VALORES94.969,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA94.969,00
30430107PRÓPRIOS94.969,00
30900008CONTROLE6.830.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.830.000,00
30915055EMISSÕES3.410.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.420.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO705.329.754,73
40000008EXIGÍVEL61.950,48
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES61.950,48
49900006DIVERSAS61.950,48
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.158,59
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.158,59
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA59.791,89
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO59.791,89
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO343.606.038,37
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO343.606.038,37
61100004CAPITAL SOCIAL343.606.038,37
61170003COTAS DE INVESTIMENTO343.606.038,37
61170302PESSOAS JURÍDICAS343.606.038,37
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS505.598.111,57
71000008RECEITAS OPERACIONAIS505.598.111,57
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ384,45
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS384,45
71410100POSIÇÃO BANCADA384,45
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS505.596.474,86
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA504.738.171,77
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO815.092,25
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO815.092,25
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA5.582,22
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO37.628,62
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO37.628,62
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.252,26
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.252,26
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS500.050.268,71
81000005DESPESAS OPERACIONAIS500.050.268,71
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS499.907.574,49
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA964.065,76
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA24.571,76
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO498.918.936,97
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO498.918.936,97
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS141.442,14
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.211,14
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS536,70
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO128.694,30
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA128.694,30
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.252,08
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.252,08
90000003COMPENSAÇÃO 356.113.923,02
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS349.188.954,02
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS349.188.954,02
90400005CUSTÓDIA DE VALORES94.969,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 94.969,00
90900000CONTROLE 6.830.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.830.000,00
90917055EMISSÕES3.410.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.420.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO705.329.754,73