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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.433.644/0001-68
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL114.847.113,66
11000006DISPONIBILIDADES729,34
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS729,34
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS729,34
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS114.845.248,59
13100007LIVRES114.845.248,59
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA114.845.248,59
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL64.257.002,16
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL50.588.246,43
19000008OUTROS VALORES E BENS1.135,73
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.135,73
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.135,73
30000001COMPENSAÇÃO117.204.658,59
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS114.845.248,59
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO114.845.248,59
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS114.845.248,59
30400003CUSTÓDIA DE VALORES149.410,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA149.410,00
30430107PRÓPRIOS149.410,00
30900008CONTROLE2.210.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.210.000,00
30915055EMISSÕES1.105.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.105.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO232.051.772,25
40000008EXIGÍVEL19.310,62
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES19.310,62
49900006DIVERSAS19.310,62
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR393,58
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS393,58
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA18.917,04
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO18.917,04
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO112.193.761,43
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO112.193.761,43
61100004CAPITAL SOCIAL112.193.761,43
61170003COTAS DE INVESTIMENTO112.193.761,43
61170302PESSOAS JURÍDICAS112.193.761,43
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS74.364.626,38
71000008RECEITAS OPERACIONAIS74.364.626,38
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ984,19
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS984,19
71410100POSIÇÃO BANCADA984,19
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS74.362.389,99
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA73.937.850,60
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA139.057,91
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.959,05
71580212TERMO2.959,05
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO282.522,43
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO282.522,43
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.252,20
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.252,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS71.730.584,77
81000005DESPESAS OPERACIONAIS71.730.584,77
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS71.691.632,84
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA10.611.171,75
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA133,07
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.217,60
81550218TERMO3.217,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO61.077.110,42
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO61.077.110,42
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS37.974,83
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.934,53
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS393,58
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO33.646,66
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA33.646,66
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS0,60
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS977,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS977,10
90000003COMPENSAÇÃO 117.204.658,59
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS114.845.248,59
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS114.845.248,59
90400005CUSTÓDIA DE VALORES149.410,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 149.410,00
90900000CONTROLE 2.210.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.210.000,00
90917055EMISSÕES1.105.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.105.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO232.051.772,25