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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.494.142/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL7.343.440,60
11000006DISPONIBILIDADES7.735,45
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS7.735,45
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS7.735,45
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.879.871,25
13100007LIVRES5.879.871,25
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.879.871,25
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS5.879.871,25
18000009OUTROS CRÉDITOS1.453.365,47
18300008RENDAS A RECEBER4.751,82
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER4.751,82
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.448.613,65
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.045.510,14
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS403.103,51
19000008OUTROS VALORES E BENS2.468,43
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.468,43
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.468,43
30000001COMPENSAÇÃO6.213.632,25
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.879.871,25
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.879.871,25
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL5.879.871,25
30400003CUSTÓDIA DE VALORES213.761,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA213.761,00
30430107PRÓPRIOS213.761,00
30900008CONTROLE120.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS120.000,00
30915055EMISSÕES60.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO60.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO13.557.072,85
40000008EXIGÍVEL1.050.486,68
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.050.486,68
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.045.140,10
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.045.140,10
49900006DIVERSAS5.346,58
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR346,58
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS346,58
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.124.676,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.124.676,80
61100004CAPITAL SOCIAL6.124.676,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO6.124.676,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS6.124.676,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS599.528,80
71000008RECEITAS OPERACIONAIS599.528,80
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO59.988,44
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.988,44
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6,16
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6,16
71410100POSIÇÃO BANCADA6,16
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS537.781,05
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL537.240,16
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL540,89
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.753,15
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.753,15
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS431.251,68
81000005DESPESAS OPERACIONAIS431.251,68
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES30.674,20
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS30.674,20
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS273,64
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL273,64
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.477,20
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.361,01
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS222,72
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.818,18
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA6.818,18
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS75,29
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS389.826,64
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS389.826,64
90000003COMPENSAÇÃO 6.213.632,25
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.879.871,25
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.879.871,25
90400005CUSTÓDIA DE VALORES213.761,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 213.761,00
90900000CONTROLE 120.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE120.000,00
90917055EMISSÕES60.000,00
90917158CIRCULAÇÃO60.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO13.557.072,85