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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.950.414/0001-76
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL39.907.906,34
11000006DISPONIBILIDADES631,99
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS631,99
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS631,99
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.907.274,35
13100007LIVRES39.907.274,35
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL39.907.274,35
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS39.907.274,35
30000001COMPENSAÇÃO40.147.311,35
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.907.274,35
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO39.907.274,35
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL39.907.274,35
30400003CUSTÓDIA DE VALORES37,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA37,00
30430107PRÓPRIOS37,00
30900008CONTROLE240.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS240.000,00
30915055EMISSÕES240.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO80.055.217,69
40000008EXIGÍVEL378,50
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES378,50
49900006DIVERSAS378,50
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR378,50
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS378,50
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO24.720.412,88
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO24.720.412,88
61100004CAPITAL SOCIAL24.720.412,88
61170003COTAS DE INVESTIMENTO24.720.412,88
61170302PESSOAS JURÍDICAS24.720.412,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS16.961.704,69
71000008RECEITAS OPERACIONAIS16.961.704,69
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO351.493,24
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS351.493,24
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ284,97
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS284,97
71410100POSIÇÃO BANCADA284,97
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.606.687,07
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.035.090,28
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO14.562.306,10
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO14.562.306,10
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.290,69
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.239,41
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.239,41
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.774.589,73
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.774.589,73
81100008DESPESAS DE CAPTAÇÃO33.611,08
81150003DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS33.611,08
81150106CARTEIRA PRÓPRIA33.611,08
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES237.062,70
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS237.062,70
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO3.370,62
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.370,62
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS43.834,09
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL43.409,84
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL424,25
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.203,02
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.658,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.636,36
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.636,36
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS908,54
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.445.508,22
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.445.508,22
90000003COMPENSAÇÃO 40.147.311,35
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.907.274,35
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS39.907.274,35
90400005CUSTÓDIA DE VALORES37,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 37,00
90900000CONTROLE 240.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE240.000,00
90917055EMISSÕES240.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO80.055.217,69