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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENDIMENTO FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.579.973/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL32.462.798,37
11000006DISPONIBILIDADES1.378,99
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.378,99
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.378,99
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.461.419,38
13100007LIVRES32.461.419,38
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA32.461.419,38
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL32.461.419,38
30000001COMPENSAÇÃO32.702.163,38
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS32.461.419,38
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO32.461.419,38
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS32.461.419,38
30400003CUSTÓDIA DE VALORES5.744,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA5.744,00
30430107PRÓPRIOS5.744,00
30900008CONTROLE235.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS235.000,00
30915055EMISSÕES235.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO65.164.961,75
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO23.525.806,52
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO23.525.806,52
61100004CAPITAL SOCIAL23.525.806,52
61170003COTAS DE INVESTIMENTO23.525.806,52
61170302PESSOAS JURÍDICAS23.525.806,52
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS118.683.662,31
71000008RECEITAS OPERACIONAIS118.683.662,31
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS118.678.348,90
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA118.667.935,98
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA8.918,37
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.494,55
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.494,55
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS5.313,41
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS5.313,41
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS109.746.670,46
81000005DESPESAS OPERACIONAIS109.746.670,46
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS109.687.376,49
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA77.893.132,98
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO31.794.243,51
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO31.794.243,51
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.994,59
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.487,69
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO716,33
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA716,33
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS54.299,38
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS54.299,38
90000003COMPENSAÇÃO 32.702.163,38
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS32.461.419,38
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS32.461.419,38
90400005CUSTÓDIA DE VALORES5.744,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 5.744,00
90900000CONTROLE 235.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE235.000,00
90917055EMISSÕES235.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO65.164.961,75