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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.278.836/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL8.708.329,80
11000006DISPONIBILIDADES3.154,80
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.154,80
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.154,80
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.705.175,00
13100007LIVRES8.705.175,00
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.705.175,00
13185905OUTROS8.705.175,00
30000001COMPENSAÇÃO8.805.175,00
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.705.175,00
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.705.175,00
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL8.705.175,00
30900008CONTROLE100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO17.513.504,80
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL10.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.155.120,84
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.155.120,84
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.152.573,34
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.152.573,34
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.547,50
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.547,50
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.446.791,04
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.446.791,04
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.437.398,34
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.437.398,34
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.845,20
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.881,87
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.172,76
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.172,76
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.547,50
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.547,50
90000003COMPENSAÇÃO 8.805.175,00
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.705.175,00
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.705.175,00
90900000CONTROLE 100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO17.513.504,80