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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.279.087/0001-35
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL65.578.431,99
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ486.814,86
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS486.814,86
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA486.814,86
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL486.814,86
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS64.078.937,53
13100007LIVRES64.078.937,53
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR64.078.937,53
13185905OUTROS64.078.937,53
18000009OUTROS CRÉDITOS1.010.481,52
18800003DIVERSOS1.010.481,52
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.010.481,52
19000008OUTROS VALORES E BENS2.198,08
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.198,08
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.198,08
30000001COMPENSAÇÃO65.439.049,53
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS64.078.937,53
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO64.078.937,53
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL64.078.937,53
30400003CUSTÓDIA DE VALORES112,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA112,00
30430107PRÓPRIOS112,00
30900008CONTROLE1.360.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.360.000,00
30915055EMISSÕES680.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO680.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO131.017.481,52
40000008EXIGÍVEL40.464,12
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES40.464,12
49900006DIVERSAS40.464,12
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR429,90
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS429,90
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.333,34
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.333,34
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS32.700,88
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO65.957.717,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO65.957.717,80
61100004CAPITAL SOCIAL65.957.717,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO65.957.717,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS65.957.717,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.760.265,53
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.760.265,53
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ240,87
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS240,87
71410100POSIÇÃO BANCADA240,87
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.725.125,70
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.725.125,70
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS34.898,96
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS34.898,96
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.180.015,46
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.180.015,46
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.165.952,49
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.165.952,49
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.062,53
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.439,47
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS229,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.602,59
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA9.602,59
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,44
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,44
90000003COMPENSAÇÃO 65.439.049,53
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS64.078.937,53
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS64.078.937,53
90400005CUSTÓDIA DE VALORES112,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 112,00
90900000CONTROLE 1.360.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.360.000,00
90917055EMISSÕES680.000,00
90917158CIRCULAÇÃO680.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO131.017.481,52