| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 17.036.289/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 401,293540300000 | 0,00 | 0,00 | 1392488585,03 | 1396333105,97 | 13739 | 04/11/2025 |
| 04 | 399,580964000000 | 0,00 | 0,00 | 1386545945,25 | 1390428098,29 | 13730 | 06/11/2025 |
| 05 | 398,119039300000 | 19942432,45 | 0,00 | 1401379018,58 | 1424933943,54 | 14412 | 06/11/2025 |
| 06 | 392,934044700000 | 0,00 | 0,00 | 1383127837,60 | 1386717299,73 | 14434 | 10/11/2025 |
| 07 | 392,638022300000 | 0,00 | 0,00 | 1382085838,54 | 1385516737,24 | 14431 | 11/11/2025 |
| 10 | 396,341363900000 | 0,00 | 0,00 | 1395121601,26 | 1398562897,23 | 14408 | 13/11/2025 |
| 11 | 394,772998900000 | 0,00 | 0,00 | 1389600956,16 | 1393052952,01 | 14416 | 13/11/2025 |
| 12 | 396,404866700000 | 0,00 | 0,00 | 1395345130,98 | 1398826446,66 | 14425 | 17/11/2025 |
| 13 | 390,329468000000 | 0,00 | 0,00 | 1373959727,65 | 1377465285,44 | 14403 | 14/11/2025 |
| 14 | 389,994952200000 | 0,00 | 0,00 | 1372782231,97 | 1376308651,97 | 14412 | 18/11/2025 |
| 17 | 387,945573000000 | 0,00 | 0,00 | 1365568417,17 | 1369124919,08 | 14444 | 26/11/2025 |
| 18 | 384,739506100000 | 0,00 | 0,00 | 1354283061,75 | 1357861434,76 | 14465 | 26/11/2025 |
| 19 | 387,345634000000 | 0,00 | 0,00 | 1363456631,80 | 1367062847,41 | 14465 | 28/11/2025 |
| 21 | 390,524836200000 | 0,00 | 0,00 | 1374647423,75 | 1378302212,30 | 14463 | 28/11/2025 |
| 24 | 395,497308000000 | 0,00 | 0,00 | 1392150524,33 | 1395823183,93 | 14252 | 28/11/2025 |
| 25 | 397,891510100000 | 0,00 | 0,00 | 1400578115,88 | 1404266724,57 | 14252 | 28/11/2025 |
| 26 | 397,809286400000 | 0,00 | 0,00 | 1400288688,33 | 1403985796,10 | 14252 | 28/11/2025 |
| 27 | 398,822340200000 | 0,00 | 0,00 | 1403854637,51 | 1407579177,50 | 14252 | 01/12/2025 |
| 28 | 399,296666200000 | 0,00 | 0,00 | 1405524265,10 | 1409262813,36 | 14253 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |