| Competência: | 04/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.175.655/0001-10 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 100,000000000000 | 5000000,00 | 0,00 | 5000000,00 | 5000141,62 | 1 | 05/11/2025 |
| 05 | 100,443266860220 | 0,00 | 0,00 | 5022163,34 | 5002607,61 | 1 | 06/11/2025 |
| 06 | 98,760378640035 | 50221633,43 | 0,00 | 54318208,25 | 55245872,57 | 1 | 07/11/2025 |
| 07 | 98,917086804069 | 0,00 | 0,00 | 54404397,74 | 54347092,45 | 3 | 10/11/2025 |
| 10 | 100,505805013107 | 0,00 | 0,00 | 55278192,76 | 54433928,35 | 4 | 11/11/2025 |
| 11 | 100,728996576136 | 0,00 | 0,00 | 55400948,12 | 55309148,30 | 6 | 12/11/2025 |
| 12 | 100,836987235604 | 0,00 | 0,00 | 55460342,98 | 55432556,78 | 4 | 13/11/2025 |
| 13 | 99,222731978742 | 0,00 | 0,00 | 54572502,59 | 55491043,03 | 5 | 14/11/2025 |
| 14 | 99,193749027733 | 0,00 | 0,00 | 54556561,97 | 54603876,75 | 4 | 17/11/2025 |
| 17 | 98,322847064471 | 0,00 | 0,00 | 54077565,89 | 54588593,73 | 4 | 18/11/2025 |
| 18 | 97,657924818033 | 0,00 | 0,00 | 53711858,65 | 54110683,66 | 5 | 19/11/2025 |
| 19 | 98,009597901216 | 0,00 | 0,00 | 53905278,85 | 53744500,44 | 6 | 21/11/2025 |
| 21 | 97,418725009136 | 0,00 | 0,00 | 53580298,76 | 53937795,03 | 6 | 24/11/2025 |
| 24 | 99,029468110571 | 0,00 | 0,00 | 54466207,46 | 53613979,19 | 7 | 25/11/2025 |
| 25 | 99,946822957873 | 0,00 | 0,00 | 54970752,63 | 54502185,18 | 6 | 26/11/2025 |
| 26 | 100,713105238625 | 0,00 | 0,00 | 55392207,88 | 55005493,32 | 6 | 27/11/2025 |
| 27 | 100,686578658638 | 0,00 | 0,00 | 55377618,26 | 55427791,26 | 6 | 28/11/2025 |
| 28 | 100,836693313551 | 0,00 | 0,00 | 55460181,32 | 55413783,30 | 6 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |