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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 61.231.268/0001-29
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL23.938.241,75
11000006DISPONIBILIDADES60.310,75
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS9.532,61
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS9.532,61
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS50.778,14
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS50.778,14
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.876.709,99
13100007LIVRES23.876.709,99
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR23.876.709,99
13185709Cotas de Fundos de Investimento23.876.709,99
19000008OUTROS VALORES E BENS1.221,01
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.221,01
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.221,01
30000001COMPENSAÇÃO54.472.031,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.876.709,99
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO23.876.709,99
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO23.876.709,99
30400003CUSTÓDIA DE VALORES29.795.322,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA29.795.322,00
30430107PRÓPRIOS29.795.322,00
30900008CONTROLE800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS800.000,00
30915055EMISSÕES400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO78.410.273,74
40000008EXIGÍVEL69.111,02
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES69.111,02
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES49.530,50
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR203,77
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES49.326,73
49900006DIVERSAS19.580,52
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR15.842,01
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.842,01
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.738,51
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.738,51
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.234.189,55
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.234.189,55
61100004CAPITAL SOCIAL20.234.189,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.234.189,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.234.189,55
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS25.838.867,86
71000008RECEITAS OPERACIONAIS25.838.867,86
71300007RENDAS DE CÂMBIO2.916.293,68
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.916.293,68
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.870.991,28
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO22.870.991,22
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO22.870.991,22
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS51.582,90
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS51.582,90
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS22.203.926,68
81000005DESPESAS OPERACIONAIS22.203.926,68
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO3.376.420,38
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.376.420,38
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.780.097,65
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,30
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO18.780.097,62
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO18.780.097,62
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS46.447,69
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO33.112,61
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.685,39
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO10.516,16
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.474,41
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO8.041,75
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS133,53
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS960,96
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS960,96
90000003COMPENSAÇÃO 54.472.031,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.876.709,99
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS23.876.709,99
90400005CUSTÓDIA DE VALORES29.795.322,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 29.795.322,00
90900000CONTROLE 800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE800.000,00
90917055EMISSÕES400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO78.410.273,74