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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.794.396/0001-43
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL80.791.139,93
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ135.808,02
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS135.808,02
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA135.808,02
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL135.808,02
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS80.653.164,33
13100007LIVRES80.653.164,33
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA80.653.164,33
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO80.653.164,33
19000008OUTROS VALORES E BENS2.167,58
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.167,58
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.167,58
30000001COMPENSAÇÃO82.257.891,33
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS80.653.164,33
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO80.653.164,33
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS80.653.164,33
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.727,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.727,00
30430107PRÓPRIOS4.727,00
30900008CONTROLE1.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.600.000,00
30915055EMISSÕES800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO163.049.031,26
40000008EXIGÍVEL10.520,54
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.520,54
49900006DIVERSAS10.520,54
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.435,06
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.435,06
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.061,50
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.061,50
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS1.023,98
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO80.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO80.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL80.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO80.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS80.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.033.566,73
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.033.566,73
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ928,97
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS928,97
71410100POSIÇÃO BANCADA928,97
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.030.470,18
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.030.393,26
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO76,92
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO76,92
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.167,58
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.167,58
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS252.947,34
81000005DESPESAS OPERACIONAIS252.947,34
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS240.429,23
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO240.429,23
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO240.429,23
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.494,13
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.519,93
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS122,13
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO8.061,50
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA8.061,50
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.023,98
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.023,98
90000003COMPENSAÇÃO 82.257.891,33
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS80.653.164,33
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS80.653.164,33
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.727,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.727,00
90900000CONTROLE 1.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.600.000,00
90917055EMISSÕES800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO163.049.031,26