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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: EMPIRICUS TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.440.035/0001-36
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL96.758.787,61
11000006DISPONIBILIDADES2,30
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2,30
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2,30
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ277.163,57
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS277.163,57
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA277.163,57
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL277.163,57
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS96.480.671,70
13100007LIVRES96.480.671,70
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR96.480.671,70
13185905OUTROS96.480.671,70
18000009OUTROS CRÉDITOS0,80
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,80
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,80
19000008OUTROS VALORES E BENS949,96
19900005DESPESAS ANTECIPADAS949,96
19910002DESPESAS ANTECIPADAS949,96
30000001COMPENSAÇÃO132.708.280,96
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS129.807.986,96
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO129.807.986,96
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL129.807.986,96
30400003CUSTÓDIA DE VALORES294,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA294,00
30430107PRÓPRIOS294,00
30900008CONTROLE2.900.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.900.000,00
30915055EMISSÕES1.450.000,00
30915103RESGATES470.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO980.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO229.467.068,57
40000008EXIGÍVEL55.395,74
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES55.395,74
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49524004COTAS A RESGATAR0,10
49900006DIVERSAS55.395,73
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.637,79
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.637,79
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA38.806,62
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO38.806,62
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS13.951,32
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO98.313.941,53
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO98.313.941,53
61100004CAPITAL SOCIAL98.313.941,53
61170003COTAS DE INVESTIMENTO98.049.881,36
61170302PESSOAS JURÍDICAS98.049.881,36
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS264.060,17
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS74.005.789,48
71000008RECEITAS OPERACIONAIS74.005.789,48
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ152.083,24
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS152.083,24
71410100POSIÇÃO BANCADA152.083,24
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS73.852.784,36
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR73.852.784,36
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS921,88
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS921,88
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS75.616.339,14
81000005DESPESAS OPERACIONAIS75.616.339,14
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS75.396.980,66
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR75.396.980,66
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS204.485,26
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.533,10
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS39.618,07
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO154.543,52
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA154.543,52
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.873,22
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.873,22
90000003COMPENSAÇÃO 132.708.280,96
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS129.807.986,96
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS129.807.986,96
90400005CUSTÓDIA DE VALORES294,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 294,00
90900000CONTROLE 2.900.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.900.000,00
90917055EMISSÕES1.450.000,00
90917103RESGATES470.000,00
90917158CIRCULAÇÃO980.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO229.467.068,57