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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.273.759/0001-32
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL50.924.590,73
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ102.538,71
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS102.538,71
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA102.538,71
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL102.538,71
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.392.553,90
13100007LIVRES33.392.553,90
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL33.392.553,90
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS33.392.553,90
18000009OUTROS CRÉDITOS17.428.847,40
18300008RENDAS A RECEBER168.041,07
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER6.939,45
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER161.101,62
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES17.254.602,34
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.254.602,34
18800003DIVERSOS6.203,99
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS6.203,99
19000008OUTROS VALORES E BENS650,72
19900005DESPESAS ANTECIPADAS650,72
19910002DESPESAS ANTECIPADAS650,72
30000001COMPENSAÇÃO36.696.513,40
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS34.302.031,40
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO34.302.031,40
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL32.729.581,40
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.572.450,00
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.434.482,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.434.482,00
30430107PRÓPRIOS1.434.482,00
30900008CONTROLE960.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS960.000,00
30915055EMISSÕES480.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO480.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO87.621.104,13
40000008EXIGÍVEL40.463,89
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES40.463,89
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES18.203,99
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES18.203,99
49900006DIVERSAS22.259,90
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR665,51
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS665,51
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA21.594,39
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO21.594,39
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO47.787.554,07
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO47.787.554,07
61100004CAPITAL SOCIAL47.787.554,07
61170003COTAS DE INVESTIMENTO47.787.554,07
61170302PESSOAS JURÍDICAS47.787.554,07
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS22.291.784,65
71000008RECEITAS OPERACIONAIS22.291.784,65
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.908.757,42
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.908.757,42
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.127,47
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.127,47
71410100POSIÇÃO BANCADA3.127,47
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.372.649,92
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.296.329,84
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO73.698,35
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO73.698,35
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.621,73
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS7.249,84
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS7.249,84
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS19.195.211,88
81000005DESPESAS OPERACIONAIS19.195.211,88
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.818.749,00
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.818.749,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS58.924,37
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.701,99
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL667,04
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO33.555,34
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO33.555,34
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS124.667,94
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.230,94
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS36.582,49
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO84.854,51
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA84.854,51
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS15.192.870,57
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS15.192.870,57
90000003COMPENSAÇÃO 36.696.513,40
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS34.302.031,40
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS34.302.031,40
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.434.482,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.434.482,00
90900000CONTROLE 960.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE960.000,00
90917055EMISSÕES480.000,00
90917158CIRCULAÇÃO480.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO87.621.104,13