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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.088.467/0001-20
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.286.172.970,68
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ203.793,31
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS203.793,31
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA203.793,31
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO203.793,31
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.285.966.242,96
13100007LIVRES2.285.966.242,96
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.285.966.242,96
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.285.966.242,96
18000009OUTROS CRÉDITOS0,32
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,32
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,32
19000008OUTROS VALORES E BENS2.934,09
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.934,09
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.934,09
30000001COMPENSAÇÃO1.883.211.807,93
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.839.451.880,93
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.839.451.880,93
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.839.451.880,93
30400003CUSTÓDIA DE VALORES129.927,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA129.927,00
30430107PRÓPRIOS129.927,00
30900008CONTROLE43.630.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS43.630.000,00
30915055EMISSÕES21.815.000,00
30915103RESGATES185.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO21.630.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.169.384.778,61
40000008EXIGÍVEL557.903,86
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES557.903,86
49900006DIVERSAS557.903,86
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR718,44
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS718,44
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA364.995,98
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO364.995,98
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS192.189,44
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.481.887.003,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.481.887.003,65
61100004CAPITAL SOCIAL1.481.887.003,65
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.481.915.861,23
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.481.915.861,23
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS28.857,58
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS888.464.985,90
71000008RECEITAS OPERACIONAIS888.464.985,90
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ505.406,12
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS505.406,12
71410100POSIÇÃO BANCADA505.406,12
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS887.956.884,56
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA882.473.269,66
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4.931.820,88
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS70.835,73
71580212TERMO70.835,73
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO480.958,29
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO480.958,29
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.695,22
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.695,22
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS84.736.922,73
81000005DESPESAS OPERACIONAIS84.736.922,73
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS83.658.549,47
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA9.518,60
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS481.581,14
81550218TERMO481.581,14
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO83.167.449,73
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO83.167.449,73
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS885.034,30
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.069,53
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS156.646,69
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO721.007,27
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA721.007,27
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS310,81
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS193.338,96
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS193.338,96
90000003COMPENSAÇÃO 1.883.211.807,93
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.839.451.880,93
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.839.451.880,93
90400005CUSTÓDIA DE VALORES129.927,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 129.927,00
90900000CONTROLE 43.630.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE43.630.000,00
90917055EMISSÕES21.815.000,00
90917103RESGATES185.000,00
90917158CIRCULAÇÃO21.630.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.169.384.778,61