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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 60.832.345/0001-33
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL180.252.430,12
11000006DISPONIBILIDADES54.248,76
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS54.248,76
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS54.248,76
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ49.841,53
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS49.841,53
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA49.841,53
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO49.841,53
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS180.130.409,40
13100007LIVRES180.130.409,40
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR180.130.409,40
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL180.130.409,40
18000009OUTROS CRÉDITOS0,20
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,20
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA0,20
18405996OUTRAS OPERAÇÕES0,20
19000008OUTROS VALORES E BENS17.930,41
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.930,41
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.930,41
30000001COMPENSAÇÃO165.994.395,84
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS162.479.118,84
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO162.479.118,84
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL162.479.118,84
30400003CUSTÓDIA DE VALORES255.277,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA255.277,00
30430107PRÓPRIOS255.277,00
30900008CONTROLE3.260.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.260.000,00
30915055EMISSÕES1.630.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.630.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO346.246.825,96
40000008EXIGÍVEL34.040,87
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES34.040,87
49900006DIVERSAS34.040,87
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.579,38
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.579,38
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.649,54
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.649,54
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS15.811,95
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO166.346.828,73
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO166.346.828,73
61100004CAPITAL SOCIAL166.346.828,73
61170003COTAS DE INVESTIMENTO166.346.828,73
61170302PESSOAS JURÍDICAS166.346.828,73
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS49.588.801,93
71000008RECEITAS OPERACIONAIS49.588.801,93
71300007RENDAS DE CÂMBIO580.596,91
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS580.596,91
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ111.146,00
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS111.146,00
71410100POSIÇÃO BANCADA111.146,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS48.869.376,92
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR48.869.376,92
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS27.682,10
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS27.682,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS35.717.241,41
81000005DESPESAS OPERACIONAIS35.717.241,41
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.261.901,27
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.261.901,27
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS34.182.408,71
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL34.182.408,71
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS221.449,70
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO20.282,90
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS44.121,22
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO74.012,42
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA74.012,42
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS83.033,16
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS51.481,73
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS51.481,73
90000003COMPENSAÇÃO 165.994.395,84
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS162.479.118,84
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS162.479.118,84
90400005CUSTÓDIA DE VALORES255.277,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 255.277,00
90900000CONTROLE 3.260.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.260.000,00
90917055EMISSÕES1.630.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.630.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO346.246.825,96