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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 60.057.113/0001-55
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL27.479.849,13
11000006DISPONIBILIDADES2.334,64
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.334,64
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.334,64
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ40.497,78
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS40.497,78
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA40.497,78
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL40.497,78
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.426.119,22
13100007LIVRES27.426.119,22
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR27.426.119,22
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL27.426.119,22
18000009OUTROS CRÉDITOS6.741,25
18800003DIVERSOS6.741,25
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS6.741,25
19000008OUTROS VALORES E BENS4.156,24
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.156,24
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.156,24
30000001COMPENSAÇÃO29.313.812,38
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS28.332.894,38
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO28.332.894,38
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL28.332.894,38
30400003CUSTÓDIA DE VALORES355.918,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA355.918,00
30430107PRÓPRIOS355.918,00
30900008CONTROLE625.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS625.000,00
30915055EMISSÕES312.500,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO312.500,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO56.793.661,51
40000008EXIGÍVEL26.572,27
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES26.572,27
49900006DIVERSAS26.572,27
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.684,98
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.684,98
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA24.887,29
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO24.887,29
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO30.928.089,78
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO30.928.089,78
61100004CAPITAL SOCIAL30.928.089,78
61170003COTAS DE INVESTIMENTO30.928.089,78
61170302PESSOAS JURÍDICAS32.014.992,90
61170405AMORTIZAÇÃO1.086.903,12
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.562.810,79
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.562.810,79
71300007RENDAS DE CÂMBIO205.126,88
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS205.126,88
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ21.150,66
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS21.150,66
71410100POSIÇÃO BANCADA21.150,66
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.230.015,51
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.192.015,51
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL38.000,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.106.517,74
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.106.517,74
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS17.037.623,71
81000005DESPESAS OPERACIONAIS17.037.623,71
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO185.440,90
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS185.440,90
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.676.456,75
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.676.456,75
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS169.269,52
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.806,18
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS901,66
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO132.835,39
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA132.835,39
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS28.726,29
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.456,54
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.456,54
90000003COMPENSAÇÃO 29.313.812,38
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS28.332.894,38
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS28.332.894,38
90400005CUSTÓDIA DE VALORES355.918,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 355.918,00
90900000CONTROLE 625.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE625.000,00
90917055EMISSÕES312.500,00
90917158CIRCULAÇÃO312.500,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO56.793.661,51