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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 60.310.645/0001-52
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL311.648.254,17
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ126.592.260,26
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS126.592.260,26
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA126.592.260,26
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL126.592.260,26
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS185.051.052,38
13100007LIVRES143.793.380,56
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA143.793.380,56
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO143.793.380,56
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS41.257.671,82
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA41.257.671,82
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL41.257.671,82
19000008OUTROS VALORES E BENS4.941,53
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.941,53
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.941,53
30000001COMPENSAÇÃO500.945.029,36
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS182.697.053,80
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO182.697.053,80
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS182.697.053,80
30400003CUSTÓDIA DE VALORES39.417,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA39.417,00
30430107PRÓPRIOS39.417,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES310.858.558,56
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS310.858.558,56
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS310.858.558,56
30900008CONTROLE7.350.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.350.000,00
30915055EMISSÕES3.675.000,00
30915103RESGATES480.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.195.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO812.593.283,53
40000008EXIGÍVEL151.374,16
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES151.374,16
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES37.990,30
49524004COTAS A RESGATAR0,10
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES37.990,29
49900006DIVERSAS113.383,86
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR944,59
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS944,59
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA112.439,27
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO112.439,27
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO315.221.066,48
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO315.221.066,48
61100004CAPITAL SOCIAL315.221.066,48
61170003COTAS DE INVESTIMENTO313.502.782,35
61170302PESSOAS JURÍDICAS313.502.782,35
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.718.284,13
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS72.607.538,56
71000008RECEITAS OPERACIONAIS72.607.538,56
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.247.192,88
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.247.192,88
71410100POSIÇÃO BANCADA6.247.192,88
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS66.349.110,28
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA9.322.198,38
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS56.938.376,11
71580315FUTURO56.938.376,11
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO88.535,79
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO88.535,79
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS11.235,40
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS11.235,40
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS76.331.725,03
81000005DESPESAS OPERACIONAIS76.331.725,03
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO81.817,50
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS81.817,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS75.686.118,30
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA755.233,25
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS74.930.885,05
81550218TERMO57.145,07
81550311FUTURO74.873.739,98
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS553.138,22
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO90.247,39
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS944,59
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO429.918,54
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA429.918,54
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS32.027,70
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.651,01
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.651,01
90000003COMPENSAÇÃO 500.945.029,36
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS182.697.053,80
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS182.697.053,80
90400005CUSTÓDIA DE VALORES39.417,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 39.417,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 310.858.558,56
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS310.858.558,56
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO310.858.558,56
90900000CONTROLE 7.350.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.350.000,00
90917055EMISSÕES3.675.000,00
90917103RESGATES480.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.195.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO812.593.283,53