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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 59.172.415/0001-95
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL461.664.834,71
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.766.160,86
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.766.160,86
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA9.766.160,86
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL9.766.160,86
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS451.881.928,31
13100007LIVRES451.881.928,31
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA451.881.928,31
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO541,06
13110657DEBÊNTURES451.882.469,37
19000008OUTROS VALORES E BENS16.745,54
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16.745,54
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16.745,54
30000001COMPENSAÇÃO440.446.377,45
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS431.576.031,45
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO431.576.031,45
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA431.576.031,45
30400003CUSTÓDIA DE VALORES430.346,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA430.346,00
30430107PRÓPRIOS430.346,00
30900008CONTROLE8.440.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.440.000,00
30915055EMISSÕES4.220.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.220.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO902.111.212,16
40000008EXIGÍVEL219.416,55
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES219.416,55
49900006DIVERSAS219.416,55
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.847,86
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.847,86
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA208.568,69
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO208.568,69
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO430.634.165,21
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO430.634.165,21
61100004CAPITAL SOCIAL429.728.138,95
61170003COTAS DE INVESTIMENTO429.728.138,95
61170302PESSOAS JURÍDICAS429.728.138,95
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS906.026,26
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS906.026,26
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS37.257.843,62
71000008RECEITAS OPERACIONAIS37.257.843,62
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ710.589,16
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS710.589,16
71410100POSIÇÃO BANCADA710.589,16
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS36.435.012,12
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA34.743.594,16
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA895.992,19
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO795.425,77
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO795.425,77
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS112.242,34
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS112.242,34
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.446.590,67
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.446.590,67
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.109.543,85
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.832.167,76
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA350.460,91
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.926.915,18
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.926.915,18
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.235.897,29
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO142.503,50
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.073,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.077.201,41
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.077.201,41
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.118,98
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS101.149,53
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS101.149,53
90000003COMPENSAÇÃO 440.446.377,45
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS431.576.031,45
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS431.576.031,45
90400005CUSTÓDIA DE VALORES430.346,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 430.346,00
90900000CONTROLE 8.440.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.440.000,00
90917055EMISSÕES4.220.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.220.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO902.111.212,16