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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 58.312.917/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL581.471.911,78
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS581.449.732,42
13100007LIVRES581.449.732,42
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA580.608.614,62
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL580.608.614,62
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO841.117,80
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA841.117,80
19000008OUTROS VALORES E BENS22.179,36
19900005DESPESAS ANTECIPADAS22.179,36
19910002DESPESAS ANTECIPADAS22.179,36
30000001COMPENSAÇÃO586.582.707,67
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS575.678.873,88
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO575.678.873,88
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS574.725.398,75
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO953.475,13
30400003CUSTÓDIA DE VALORES303.833,79
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA303.833,79
30430107PRÓPRIOS303.833,79
30900008CONTROLE10.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS10.600.000,00
30915055EMISSÕES5.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.168.054.619,45
40000008EXIGÍVEL120.882,32
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES120.882,32
49900006DIVERSAS120.882,32
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA78.836,93
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO78.836,93
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS42.045,39
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO543.561.152,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO543.561.152,00
61100004CAPITAL SOCIAL536.307.387,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO536.307.387,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS536.307.387,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.253.764,45
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.253.764,45
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS693.019.916,65
71000008RECEITAS OPERACIONAIS693.019.916,65
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS693.015.886,72
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA692.670.640,59
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO299.511,47
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA299.511,47
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS45.734,66
71580212TERMO45.734,66
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4.029,93
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4.029,93
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS655.230.039,19
81000005DESPESAS OPERACIONAIS655.230.039,19
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS654.356.597,69
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA265.402,49
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO25.000,10
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA25.000,10
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS49.491,83
81550218TERMO49.491,83
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO654.016.703,27
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO654.016.703,27
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS807.016,08
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO13.817,60
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS258.551,81
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO506.558,85
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA270.158,53
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO236.400,32
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS28.087,82
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS66.425,42
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS66.425,42
90000003COMPENSAÇÃO 586.582.707,67
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS575.678.873,88
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS575.678.873,88
90400005CUSTÓDIA DE VALORES303.833,79
90430006VALORES CUSTODIADOS 303.833,79
90900000CONTROLE 10.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE10.600.000,00
90917055EMISSÕES5.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.168.054.619,45