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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 56.746.166/0001-06
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL135.383.695,78
11000006DISPONIBILIDADES24.681,54
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS24.681,54
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS24.681,54
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.359.588,12
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.359.588,12
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.359.588,12
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.359.588,12
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS133.897.952,57
13100007LIVRES133.897.952,57
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR133.897.952,57
13185709Cotas de Fundos de Investimento133.897.952,57
18000009OUTROS CRÉDITOS62.936,25
18800003DIVERSOS62.936,25
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS62.936,25
19000008OUTROS VALORES E BENS38.537,30
19900005DESPESAS ANTECIPADAS38.537,30
19910002DESPESAS ANTECIPADAS38.537,30
30000001COMPENSAÇÃO149.886.622,80
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS138.226.863,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO138.226.863,07
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO138.226.863,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.759,73
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.759,73
30430107PRÓPRIOS15.759,73
30900008CONTROLE11.644.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS11.644.000,00
30915055EMISSÕES5.822.000,00
30915103RESGATES1.088.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.734.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO285.270.318,58
40000008EXIGÍVEL1.358.502,68
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.358.502,68
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49524004COTAS A RESGATAR0,10
49900006DIVERSAS1.358.502,67
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR998,89
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS998,89
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.817,55
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.817,55
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS1.344.686,23
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO112.200.524,35
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO112.200.524,35
61100004CAPITAL SOCIAL146.187.259,65
61170003COTAS DE INVESTIMENTO133.351.273,44
61170302PESSOAS JURÍDICAS133.351.273,44
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS12.835.986,21
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS33.986.735,30
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS33.986.735,30
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS296.169.199,24
71000008RECEITAS OPERACIONAIS296.169.199,24
71300007RENDAS DE CÂMBIO34.811.375,65
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS667.482,70
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR34.143.892,95
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ78.297,30
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS78.297,30
71410100POSIÇÃO BANCADA78.297,30
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS261.187.366,72
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR259.371.744,01
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL0,10
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.815.622,70
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO1.815.622,70
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS92.159,57
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS92.159,57
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS274.344.530,49
81000005DESPESAS OPERACIONAIS274.344.530,49
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO38.942.730,97
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS696.766,29
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR38.245.964,68
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS235.320.391,56
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA234.905.474,69
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO414.916,87
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO414.916,87
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS80.748,55
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.261,76
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS11.816,61
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO56.590,85
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA56.590,85
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.079,33
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS659,41
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS659,41
90000003COMPENSAÇÃO 149.886.622,80
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS138.226.863,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS138.226.863,07
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.759,73
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.759,73
90900000CONTROLE 11.644.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE11.644.000,00
90917055EMISSÕES5.822.000,00
90917103RESGATES1.088.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.734.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO285.270.318,58