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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.140.303/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL19.704.470,01
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ193.301,60
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS193.301,60
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA193.301,60
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO193.301,60
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.039.016,62
13100007LIVRES9.039.016,62
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.039.016,62
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS9.039.016,62
18000009OUTROS CRÉDITOS10.459.781,04
18300008RENDAS A RECEBER61.633,84
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER33.433,32
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER28.200,52
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.398.147,20
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES51.767,24
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.346.379,96
19000008OUTROS VALORES E BENS12.370,75
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.370,75
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.370,75
30000001COMPENSAÇÃO21.215.075,04
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.368.735,04
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.368.735,04
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL11.368.735,04
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.084.854,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.084.854,00
30430107PRÓPRIOS1.084.854,00
30900008CONTROLE8.761.486,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.761.486,00
30915055EMISSÕES4.380.743,00
30915103RESGATES3.950.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO430.743,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO40.919.545,05
40000008EXIGÍVEL78.880,23
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES78.880,23
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES52.262,64
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES52.262,63
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS0,10
49900006DIVERSAS26.617,59
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.089,52
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.089,52
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.023,54
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.023,54
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS9.504,53
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.648.890,82
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.648.890,82
61100004CAPITAL SOCIAL15.000.199,88
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.503.507,47
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.503.507,47
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS503.307,59
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS648.690,94
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS648.690,94
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS30.072.166,72
71000008RECEITAS OPERACIONAIS30.072.166,72
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO10.973.882,67
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.973.882,67
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ14.106,16
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS14.106,16
71410100POSIÇÃO BANCADA14.106,16
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.038.580,39
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.845.822,74
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL192.757,65
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS45.597,50
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS45.597,50
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS26.095.467,76
81000005DESPESAS OPERACIONAIS26.095.467,76
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES9.627.000,80
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.627.000,80
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS146.065,68
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL28.936,57
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL100.324,20
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO16.804,91
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO16.804,91
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS226.630,68
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO77.749,61
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS93.410,45
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO49.440,86
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA49.440,86
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.029,76
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.095.770,60
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.095.770,60
90000003COMPENSAÇÃO 21.215.075,04
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.368.735,04
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.368.735,04
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.084.854,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.084.854,00
90900000CONTROLE 8.761.486,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.761.486,00
90917055EMISSÕES4.380.743,00
90917103RESGATES3.950.000,00
90917158CIRCULAÇÃO430.743,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO40.919.545,05