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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.391.410/0001-13
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL12.133.194,96
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ215.524,99
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS215.524,99
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA215.524,99
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL215.524,99
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.975.125,90
13100007LIVRES6.975.125,90
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.975.125,90
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS6.975.125,90
18000009OUTROS CRÉDITOS4.933.096,26
18300008RENDAS A RECEBER27.009,98
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER8.076,65
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER18.933,33
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.906.086,28
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.906.086,28
19000008OUTROS VALORES E BENS9.447,81
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.447,81
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.447,81
30000001COMPENSAÇÃO25.376.812,00
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.413.227,00
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.413.227,00
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL7.413.227,00
30400003CUSTÓDIA DE VALORES254.349,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA254.349,00
30430107PRÓPRIOS254.349,00
30900008CONTROLE17.709.236,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS17.709.236,00
30915055EMISSÕES8.854.618,00
30915103RESGATES7.950.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO904.618,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO37.510.006,96
40000008EXIGÍVEL16.784,56
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES16.784,56
49900006DIVERSAS16.784,56
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR154,73
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS154,73
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.370,07
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.370,07
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS11.259,76
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.511.143,49
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.511.143,49
61100004CAPITAL SOCIAL8.441.890,64
61170003COTAS DE INVESTIMENTO8.747.656,05
61170302PESSOAS JURÍDICAS8.747.656,05
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS305.765,41
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.069.252,85
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.069.252,85
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS12.844.647,13
71000008RECEITAS OPERACIONAIS12.844.647,13
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO6.278.675,23
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.278.675,23
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.224,20
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.224,20
71410100POSIÇÃO BANCADA5.224,20
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.530.882,72
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.482.331,82
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO0,10
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO0,10
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL48.550,89
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS29.864,98
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS29.864,98
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS13.239.380,22
81000005DESPESAS OPERACIONAIS13.239.380,22
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES5.924.122,43
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.924.122,43
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS62.187,57
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL54.181,04
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.006,53
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS142.167,61
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.731,10
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS97.706,66
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO35.452,23
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA35.452,23
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.277,62
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.110.902,61
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.110.902,61
90000003COMPENSAÇÃO 25.376.812,00
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.413.227,00
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.413.227,00
90400005CUSTÓDIA DE VALORES254.349,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 254.349,00
90900000CONTROLE 17.709.236,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE17.709.236,00
90917055EMISSÕES8.854.618,00
90917103RESGATES7.950.000,00
90917158CIRCULAÇÃO904.618,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO37.510.006,96