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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESGCNPJ do Fundo/Classe: 37.843.293/0001-89
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL17.085.344,33
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ392.168,29
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS392.168,29
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA392.168,29
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL392.168,29
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.227.433,20
13100007LIVRES10.227.433,20
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.227.433,20
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.227.433,20
18000009OUTROS CRÉDITOS6.456.277,34
18300008RENDAS A RECEBER59.602,22
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER7.262,87
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER52.339,35
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.355.378,75
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES73,31
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.355.305,44
18800003DIVERSOS41.296,37
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS41.296,37
19000008OUTROS VALORES E BENS9.465,50
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.465,50
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.465,50
30000001COMPENSAÇÃO13.421.139,89
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.822.442,43
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.822.442,43
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL9.822.442,43
30400003CUSTÓDIA DE VALORES798.703,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA798.703,00
30430107PRÓPRIOS798.703,00
30900008CONTROLE2.799.994,46
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.799.994,46
30915055EMISSÕES1.399.994,46
30915103RESGATES1.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO150.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO30.506.484,22
40000008EXIGÍVEL7.499,69
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.499,69
49900006DIVERSAS7.499,69
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.499,69
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.499,69
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.700.176,29
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.700.176,29
61100004CAPITAL SOCIAL21.538.293,48
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.563.034,04
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.563.034,04
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS24.740,56
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.838.117,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.838.117,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.438.843,25
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.438.843,25
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.363.014,69
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.363.014,69
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.792,80
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.792,80
71410100POSIÇÃO BANCADA4.792,80
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.026.408,01
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.025.696,60
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL711,41
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS44.627,75
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS44.627,75
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.061.174,90
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.061.174,90
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.113.612,78
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.113.612,78
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.194,24
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.567,31
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.626,93
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS34.816,18
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO744,14
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS17.932,15
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO14.874,35
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA14.874,35
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.265,54
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.889.551,70
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.889.551,70
90000003COMPENSAÇÃO 13.421.139,89
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.822.442,43
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.822.442,43
90400005CUSTÓDIA DE VALORES798.703,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 798.703,00
90900000CONTROLE 2.799.994,46
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.799.994,46
90917055EMISSÕES1.399.994,46
90917103RESGATES1.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO150.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO30.506.484,22